Homeland Interactive Technology Ltd. (3798) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.10 | 6.95 | 7.53 | 9.93 | 5.86 |
| יחס מהיר | 7.10 | 6.95 | 7.53 | 9.93 | 5.86 |
| יחס מזומנים | 2.60 | 3.30 | 3.22 | 7.05 | 4.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.46 | -0.25 | 2.22 | 1.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 1.28 | 0.30 | 2.11 | 0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.46B | 1.42B | 1.51B | 1.68B | 1.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.10 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | 210.63 | 179.29 | -135.97 | 371.15 | 164.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 232.31 | 160.73 | -231.57 | 418.80 | 176.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.68 | -3.81 | 4.63 | -3.02 | -4.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.11% | 48.45% | 45.42% | 65.04% | 65.30% |
| שיעור EBIT | 15.18% | 10.89% | -12.31% | 23.91% | 16.09% |
| שיעור EBITDA | 18.45% | 15.08% | -11.42% | 24.60% | 16.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.18% | 10.89% | -17.58% | 23.91% | 16.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.73% | 8.88% | -6.60% | 28.16% | 24.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.91% | 4.38% | -5.35% | 24.55% | 29.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.04% | 5.95% | -5.50% | 24.75% | 22.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 45.79% | 49.39% | 81.03% | 87.20% | 123.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.69% | 81.50% | 37.58% | 117.77% | 149.53% |
| תשואה על הנכסים | 2.72% | 2.71% | -3.42% | 19.11% | 22.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.21% | 3.15% | -3.94% | 20.97% | 25.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.43% | 7.56% | -12.60% | 20.29% | 13.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.29% | 5.05% | -10.45% | 17.77% | 14.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.73% | 2.72% | -3.48% | 19.12% | 22.13% |
| תשואת רווחים | 5.36% | 3.89% | -4.52% | 16.87% | 29.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.38 | 5.49 | 14.68 | 11.82 | 8.10 |
| מחזור זכאים | 56.52 | 22.54 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.87 | 8.18 | 16.24 | 20.56 | 22.70 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.62 | 0.64 | 0.78 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.86 | 0.91 | 0.86 | 1.17 | 1.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.34 | 50.28 | 24.86 | 30.87 | 45.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.79 | 66.47 | 24.86 | 30.87 | 45.06 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 6.46 | 16.20 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 67.79 | 66.47 | 24.86 | 30.87 | 45.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.25 | 0.06 | 0.32 | 0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.16 | 0.03 | 0.30 | 0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.65 | 0.61 | 0.93 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.37 | 2.82 | 0.49 | 2.10 | 2.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.37 | 2.82 | 2.60 | 13.91 | 21.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.22 | 18.24 | 3.34 | 19.38 | 13.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.23 | 0.05 | 0.23 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.11% | 13.04% | 2.66% | 14.41% | 14.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.80 | 25.74 | -22.14 | 5.93 | 3.37 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 1.13 | 1.18 | 1.46 | 1.00 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.81 | 0.87 | 1.24 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.11 | 7.67 | 37.59 | 6.94 | 6.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.03 | 4.95 | 23.10 | 6.44 | 6.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.14 | 0.19 | 0.24 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.81 | 0.87 | 1.24 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 2.64 | 3.68 | -5.73 | 2.90 | 1.62 |
| שווי חברה | 606.25M | 747.67M | 908.17M | 1.27B | 421.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.64 | 3.68 | -5.73 | 2.90 | 1.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.55 | 0.66 | 0.71 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.94 | 3.77 | 20.79 | 3.40 | 1.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.26 | 2.43 | 12.78 | 3.16 | 1.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.67 | 1.58 | 1.51 | 1.65 | 1.43 |
| הון עצמי למניה | 1.62 | 1.54 | 1.51 | 1.65 | 1.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.44 | 0.33 | 0.17 | 0.12 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 1.04 | 1.11 | 1.11 | 1.41 | 1.25 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.05 | -0.06 | 0.35 | 0.37 |
| נטל מס | 0.46 | 0.49 | 0.81 | 0.87 | 1.24 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.82 | 0.54 | 1.18 | 1.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.34 | 0.53 | 0.22 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 2.34 | 3.83 | -0.93 | 0.91 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-CNY