Homeland Interactive Technology Ltd. (3798) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 307.49M | 71.07M | 402.11M | 240.25M | 401.18M |
| רווח נקי | 80.25M | -76.22M | 440.47M | 465.27M | 500.71M |
| פחת והפחתות | 56.45M | 46.82M | 23.50M | 21.48M | 12.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -35.61M | 95.82M |
| תגמול מבוסס מניות | 7.39M | 25.08M | 63.46M | 34.34M | 10.44M |
| שינוי בהון החוזר | 61.75M | 111.21M | -58.99M | -134.31M | -179.64M |
| יתרת לקוחות | 4.16M | 66.47M | 42.42M | 1.28M | -106.26M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 57.60M | 44.74M | -101.41M | -135.59M | -73.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 101.65M | -35.82M | -66.32M | -110.91M | -38.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -171.12M | -493.05M | -11.65M | -58.97M | 15.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -103.64M | -17.59M | -27.84M | -11.43M | -13.84M |
| רכישות, נטו | -14.27M | 331.00K | 0 | -56.74M | -15.00M |
| רכישת השקעות | -825.25M | -708.74M | -1.50M | -36.67M | -400.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 750.06M | 353.06M | 0 | 857.00K | 15.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 21.99M | -120.11M | 17.69M | 45.01M | 29.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -97.64M | -164.47M | -215.76M | -149.21M | -23.26M |
| פירעון חוב | 0 | -9.52M | -10.56M | -10.22M | -6.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -82.23M | -35.83M | -41.36M | -44.58M | -16.59M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -118.07M | -162.82M | -92.86M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -15.41M | -1.05M | -1.02M | -1.55M | -660.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 790.74M | 755.03M | 1.34B | 1.16B | 1.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.03M | 568.00K | 2.90M | 6.08M | -1.10M |
| שינוי נטו במזומנים | 35.70M | -585.89M | 177.60M | 38.15M | 392.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 755.03M | 1.34B | 1.16B | 1.13B | 732.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 790.74M | 755.03M | 1.34B | 1.16B | 1.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | 198.44M | 43.69M | 373.20M | 228.83M | 387.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 307.49M | 71.07M | 402.11M | 240.25M | 401.18M |
| הוצאות הוניות | -109.04M | -27.38M | -28.91M | -11.43M | -13.84M |
הנתונים מוצגים ב-CNY