Royal Deluxe Holdings Ltd. (3789) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.53 | 3.53 | 2.63 | 2.54 | 3.36 |
| יחס מהיר | 3.53 | 3.53 | 2.62 | 2.50 | 3.36 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.70 | 0.31 | 0.54 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.03 | 0.14 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.25 | -0.25 | 0.25 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 275.35M | 275.35M | 253.26M | 248.73M | 229.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.34 | 1.50 | 1.52 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | -24.07 | -10.73 | 255.84 | 19.73 | 1.87 |
| יחס כיסוי ריבית | -97.13 | -97.13 | -923.00 | 6.10 | 0.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -23.79 | -23.79 | -6.42 | -3.24 | -1.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.39% | 6.97% | 5.68% | 8.48% | 8.74% |
| שיעור EBIT | -0.63% | -0.63% | -0.46% | 1.86% | 4.19% |
| שיעור EBITDA | 0.46% | 0.46% | 1.03% | 3.45% | 5.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.63% | -0.63% | -2.40% | 0.92% | 0.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.64% | 2.64% | -0.46% | 1.71% | 3.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.11% | 2.11% | -0.83% | 1.25% | 3.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.11% | 2.11% | -0.83% | 1.25% | 3.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.89% | 79.89% | 178.24% | 72.92% | 80.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -418.51% | -418.51% | 19.34% | 185.35% | 1,736.26% |
| תשואה על הנכסים | 3.36% | 3.36% | -1.29% | 2.04% | 5.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.57% | 4.49% | -1.95% | 3.09% | 6.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.34% | -1.34% | -5.63% | 2.28% | 0.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.03% | -1.07% | -5.63% | 1.66% | 0.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.36% | 3.36% | -1.30% | 2.04% | 5.30% |
| תשואת רווחים | 5.18% | 12.18% | -9.00% | 10.18% | 15.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.25 | 2.25 | 2.05 | 2.47 | 0 |
| מחזור זכאים | 13.91 | 13.97 | 8.11 | 13.91 | 19.52 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 558.23 | 112.10 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.93 | 14.93 | 13.23 | 11.97 | 9.27 |
| מחזור נכסים | 1.59 | 1.59 | 1.56 | 1.63 | 1.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.58 | 2.62 | 2.90 | 3.26 | 3.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 136.09 | 136.21 | 133.83 | 124.91 | -18.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 162.33 | 162.33 | 178.17 | 147.89 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.65 | 3.26 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 26.24 | 26.13 | 44.99 | 26.23 | 18.70 |
| מחזור תפעולי | 162.33 | 162.33 | 178.82 | 151.15 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | -0.03 | 0.03 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.03 | 0.03 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 0.88 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 311.75 | 311.75 | -55.24 | 8.30 | 2.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 311.75 | 311.75 | -55.24 | 8.30 | 2.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -100.30 | 63.67 | 1.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | -0.05 | 0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.81% | 23.05% | -60.18% | 36.87% | 12.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.26 | 8.20 | -11.20 | 9.83 | 6.45 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.17 | 0.09 | 0.12 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.37 | 0.22 | 0.30 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.20 | 4.34 | -1.66 | 2.71 | 8.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.17 | 4.32 | -1.69 | 2.39 | 5.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.02 | 0.07 | -0.18 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.37 | 0.22 | 0.30 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | 64.47 | 13.77 | 2.52 | 0.31 | 2.09 |
| שווי חברה | 205.99M | 43.99M | 18.96M | 8.42M | 85.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 64.47 | 13.77 | 2.52 | 0.31 | 2.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.45 | 1.59 | -0.47 | 0.24 | 5.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.42 | 1.59 | -0.48 | 0.21 | 3.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 |
| הון עצמי למניה | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.20 | -0.78 | 0.27 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 0.58 | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.59 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.02 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 1.78 | 0.73 | 0.80 |
| נטל ריבית | -4.19 | -4.19 | 1.01 | 0.92 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.90 | 1.90 | 11.71 | 4.12 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-HKD