דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Royal Deluxe Holdings Ltd. (3789) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת27.75M-39.72M40.24M25.47M576.00K
רווח נקי14.62M-3.39M9.77M21.40M6.78M
פחת והפחתות7.57M10.89M12.42M11.27M11.02M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-1.63M-41.12M12.66M-6.33M-16.07M
יתרת לקוחות46.05M-42.38M-76.72M21.60M12.68M
מלאי1.24M5.16M11.01M-15.38M-2.03M
יתרת ספקים-32.08M035.41M-15.40M-26.72M
הון חוזר אחר-16.84M-3.91M42.96M2.84M0
פריטים אחרים שאינם במזומן7.20M-6.10M5.39M-879.00K-1.15M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-39.00K428.00K-11.74M-8.49M-7.40M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים0-719.00K-4.85M-8.62M-7.40M
רכישות, נטו000131.00K0
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-39.00K1.15M-6.89M-4.00K-3.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-340.00K-255.00K-16.26M-18.55M-8.52M
פירעון חוב00-16.17M-18.35M-8.22M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-340.00K-255.00K-92.00K-200.00K-300.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה76.01M38.64M78.19M68.96M70.53M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים000-4.00K-3.00K
שינוי נטו במזומנים27.37M-39.55M12.25M-1.57M-15.34M
מזומנים בתחילת התקופה48.64M78.19M65.94M70.53M85.87M
מזומנים בסוף התקופה76.01M38.64M78.19M68.96M70.53M
תזרים מזומנים חופשי27.66M-40.44M35.39M16.85M-6.82M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת27.75M-39.72M40.24M25.47M576.00K
הוצאות הוניות-89.00K-719.00K-4.85M-8.62M-7.40M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Royal Deluxe Holdings Ltd. - תזרים מזומנים