China Hanking Holdings Ltd. (3788) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.65 | 1.14 | 0.93 | 0.81 | 0.81 |
| יחס מהיר | 1.50 | 0.99 | 0.81 | 0.70 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.46 | 0.17 | 0.13 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.06 | 0.09 | 0.16 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.35 | 0.11 | 0.20 | 0.44 | 0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 574.08M | 41.05M | -220.45M | -499.41M | -502.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.61 | 0.63 | 0.56 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.38 | 0.39 | 0.36 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 2.20 | 2.50 | 2.57 | 2.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.35 | 0.38 | 0.48 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.53 | 4.81 | 5.58 | 4.24 | 0.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.18 | 0.65 | 0.52 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.43 | 0.61 | 0.51 | 0.45 | 0.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.58 | 0.55 | 1.10 | 1.19 | 2.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.16% | 26.97% | 27.11% | 20.54% | 13.76% |
| שיעור EBIT | 8.20% | 13.05% | 14.93% | 9.04% | 2.34% |
| שיעור EBITDA | 9.19% | 19.10% | 19.96% | 14.45% | 8.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.20% | 13.05% | 15.17% | 9.82% | 2.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.08% | 11.03% | 12.04% | 6.72% | -0.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.80% | 6.73% | 7.28% | 5.01% | -1.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.45% | 6.59% | 7.07% | 4.98% | -2.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 19.74% | 60.98% | 60.49% | 74.55% | 674.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 49.74% | 84.50% | 79.35% | 68.45% | -13.55% |
| תשואה על הנכסים | 0.35% | 4.26% | 5.04% | 4.20% | -1.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.74% | 9.35% | 12.61% | 10.81% | -4.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.49% | 15.44% | 24.75% | 19.07% | 3.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.52% | 6.32% | 9.11% | 9.62% | 2.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.44% | 5.47% | 5.83% | 5.34% | -1.63% |
| תשואת רווחים | 0.33% | 2.74% | 13.03% | 10.12% | -3.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.99 | 4.54 | 5.62 | 15.58 | 12.85 |
| מחזור זכאים | 2.04 | 3.26 | 2.29 | 2.56 | 2.40 |
| מחזור מלאי | 6.34 | 6.73 | 6.93 | 10.36 | 5.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.11 | 2.93 | 2.19 | 3.26 | 1.80 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.63 | 0.69 | 0.84 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.13 | 40.83 | -9.40 | -7.89 | -12.60 |
| מחזור המרת מזומנים | -47.92 | 22.62 | -41.57 | -83.67 | -59.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.20 | 80.36 | 65.00 | 23.43 | 28.39 |
| ימי מלאי | 57.61 | 54.24 | 52.68 | 35.25 | 64.26 |
| ימי אשראי מספקים | 178.73 | 111.98 | 159.25 | 142.35 | 152.26 |
| מחזור תפעולי | 130.81 | 134.60 | 117.68 | 58.67 | 92.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.17 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.04 | 0.02 | 0.10 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.60 | -0.68 | 0.23 | 0.58 | 0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.63 | 0.50 | 0.86 | 1.85 | 0.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.63 | 0.59 | 1.29 | 2.39 | 1.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.89% | -1.22% | 2.91% | 12.35% | 2.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 206.39 | 36.51 | 7.68 | 9.89 | -26.30 |
| מכפיל מכירות | 2.71 | 2.46 | 0.56 | 0.50 | 0.52 |
| מכפיל הון | 1.93 | 3.42 | 0.97 | 1.07 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -52.86 | -82.10 | 34.39 | 8.10 | 34.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.37 | 55.89 | 7.77 | 4.70 | 6.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.34 | -6.37 | 0.39 | -0.02 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.93 | 3.42 | 0.97 | 1.07 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 28.93 | 13.41 | 3.90 | 4.61 | 8.21 |
| שווי חברה | 5.46B | 6.56B | 1.94B | 2.02B | 1.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.93 | 13.41 | 3.90 | 4.61 | 8.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.66 | 2.56 | 0.78 | 0.67 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -51.81 | -85.59 | 47.93 | 10.89 | 46.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.90 | 58.27 | 10.83 | 6.33 | 9.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.77 | 0.54 | 0.50 | 0.35 | 0.55 |
| הון עצמי למניה | 1.18 | 0.95 | 0.75 | 0.73 | 0.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.89 | 0.40 | 0.41 | 0.26 | -5.97 |
| הכנסות למניה | 0.93 | 1.32 | 1.29 | 1.57 | 1.35 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | -0.03 |
| נטל מס | 0.20 | 0.61 | 0.60 | 0.75 | 6.75 |
| נטל ריבית | 0.50 | 0.85 | 0.81 | 0.74 | -0.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.39 | 0.40 | 0.99 | 1.57 | -25.52 |
הנתונים מוצגים ב-CNY