דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

China Hanking Holdings Ltd. (3788) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת112.52M178.67M318.97M194.06M1.00B
רווח נקי282.28M180.94M203.61M-7.60M812.84M
פחת והפחתות154.84M139.70M163.96M161.11M204.58M
מס הכנסה נדחה00-11.66M0-121.18M
תגמול מבוסס מניות17.37M4.57M2.66M1.47M788.00K
שינוי בהון החוזר-306.13M173.56M-148.02M17.01M40.85M
יתרת לקוחות-261.54M-53.96M7.48M-81.61M53.49M
מלאי24.15M-28.96M161.89M-198.36M92.98M
יתרת ספקים00-7.48M81.61M-53.49M
הון חוזר אחר-68.74M173.56M-309.90M215.37M-52.13M
פריטים אחרים שאינם במזומן-35.84M-320.10M108.42M22.08M65.70M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-381.16M-68.22M-114.97M-43.68M-489.96M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-78.98M-71.01M-42.22M-155.15M-222.05M
רכישות, נטו-77.99M-106.17M-73.95M-73.80M33.48M
רכישת השקעות-437.62M0-7.00M-8.70M-2.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות001.00M01.00M
פעילויות השקעה אחרות213.43M108.96M7.20M193.97M-300.38M
תזרים מזומנים מפעילות מימון284.30M-22.01M-67.16M-298.89M-421.44M
פירעון חוב1.21B112.29M410.03M228.33M138.79M
הנפקת מניות רגילות119.50M00-5.64M-9.57M
רכישה עצמית של מניות רגילות00-5.52M00
דיבידנדים ששולמו-37.82M-69.70M-38.61M-237.93M-215.34M
פעילויות מימון אחרות-1.01B-64.60M-433.07M-283.65M-335.32M
יתרת מזומנים בסוף התקופה405.57M358.13M270.26M134.41M279.49M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים121.76M1.25M-985.00K3.43M6.07M
שינוי נטו במזומנים47.44M87.87M135.85M-145.08M98.25M
מזומנים בתחילת התקופה358.13M270.26M134.41M279.49M181.24M
מזומנים בסוף התקופה405.57M358.13M270.26M134.41M279.49M
תזרים מזומנים חופשי-76.60M40.38M185.36M38.91M781.52M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת112.52M178.67M318.97M194.06M1.00B
הוצאות הוניות-189.12M-138.29M-133.61M-155.15M-222.05M

הנתונים מוצגים ב-CNY

China Hanking Holdings Ltd. - תזרים מזומנים