NNK Group Ltd (3773) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.99 | 3.11 | 2.30 | 3.30 | 2.12 |
| יחס מהיר | 2.95 | 3.05 | 2.23 | 3.20 | 2.08 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.54 | 0.21 | 0.73 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.80 | -0.51 | 0.96 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.50 | 4.04 | -1.01 | 3.90 | -0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 330.28M | 314.40M | 303.58M | 270.78M | 247.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.08 | 0.22 | 0.08 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.12 | 0.40 | 0.11 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.11 | 0.28 | 0.10 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.51 | 1.80 | 1.48 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 0.82 | 0.22 | 0.40 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 42.96 | 9.26 | 10.74 | 8.97 | 25.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.11 | 0.30 | 0.08 | 0.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.45 | -1.33 | 2.00 | -2.72 | 1.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.11% | 63.01% | 81.32% | 81.76% | 83.92% |
| שיעור EBIT | 24.90% | 20.08% | 27.51% | 21.89% | 31.86% |
| שיעור EBITDA | 26.33% | 21.52% | 28.72% | 23.57% | 33.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.90% | 20.08% | 27.51% | 21.89% | 31.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.40% | 21.62% | 30.57% | 27.44% | 41.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.29% | 18.73% | 25.44% | 18.11% | 31.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.03% | 18.53% | 23.37% | 18.11% | 31.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.82% | 86.63% | 83.21% | 66.00% | 75.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.04% | 107.67% | 111.13% | 125.37% | 131.42% |
| תשואה על הנכסים | 5.79% | 5.58% | 5.70% | 3.96% | 5.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.10% | 8.43% | 10.26% | 5.85% | 10.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.97% | 8.63% | 10.84% | 6.81% | 10.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.78% | 6.79% | 5.98% | 4.07% | 4.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.79% | 5.58% | 5.70% | 3.96% | 5.38% |
| תשואת רווחים | 3.78% | 4.81% | 2.83% | 1.96% | 9.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.55 | 0.73 | 0.44 | 0.50 | 0.37 |
| מחזור זכאים | 1.64 | 0.98 | 0.55 | 0.65 | 0.70 |
| מחזור מלאי | 7.93 | 6.22 | 1.49 | 1.31 | 1.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 62.17 | 47.53 | 27.93 | 16.88 | 15.00 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.30 | 0.22 | 0.22 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.44 | 0.47 | 0.42 | 0.33 | 0.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 492.04 | 186.50 | 411.82 | 446.06 | 718.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 668.67 | 501.45 | 826.84 | 725.36 | 990.56 |
| ימי מלאי | 46.02 | 58.70 | 244.74 | 278.40 | 247.85 |
| ימי אשראי מספקים | 222.64 | 373.65 | 659.76 | 557.70 | 519.65 |
| מחזור תפעולי | 714.68 | 560.15 | 1,071.58 | 1,003.76 | 1,238.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.30 | -0.30 | 0.28 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.30 | -0.30 | 0.28 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 105.25 | 317.76 | -85.44 | 80.40 | -10.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 105.25 | 317.76 | -85.44 | 80.40 | -10.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 3.01 | -1.00 | 3.68 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.82 | -0.99 | 1.30 | -0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.75% | 21.06% | -11.07% | 13.86% | -12.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.41 | 20.80 | 35.39 | 51.05 | 10.48 |
| מכפיל מכירות | 5.63 | 3.89 | 9.00 | 9.25 | 3.31 |
| מכפיל הון | 2.35 | 1.75 | 3.63 | 2.99 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.07 | 4.75 | -9.03 | 7.22 | -7.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.87 | 4.73 | -9.14 | 7.13 | -8.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.71 | -2.03 | 0.37 | -1.28 | 3.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.35 | 1.75 | 3.63 | 2.99 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | 21.82 | 16.77 | 33.34 | 36.50 | 11.96 |
| שווי חברה | 853.93M | 552.72M | 1.20B | 776.96M | 341.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.82 | 16.77 | 33.34 | 36.50 | 11.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.74 | 3.61 | 9.58 | 8.60 | 3.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.51 | 4.40 | -9.61 | 6.72 | -9.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.31 | 4.39 | -9.72 | 6.63 | -10.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.85 | 0.81 | 0.74 | 0.67 | 0.63 |
| הון עצמי למניה | 0.86 | 0.82 | 0.75 | 0.67 | 0.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.14 | 0.24 | 0.34 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 0.36 | 0.37 | 0.30 | 0.22 | 0.21 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.07 |
| נטל מס | 0.84 | 0.87 | 0.83 | 0.66 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.08 | 1.11 | 1.25 | 1.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.35 | 0.44 | 0.40 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.28 | 4.51 | -3.22 | 4.73 | -1.23 |
הנתונים מוצגים ב-CNY