NNK Group Ltd (3773) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 125.98M | -123.72M | 117.15M | -33.50M | -67.04M |
| רווח נקי | 27.94M | 38.39M | 24.78M | 27.27M | 26.48M |
| פחת והפחתות | 2.21M | 2.17M | 2.37M | 2.48M | 2.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 92.86M | -152.50M | 95.20M | -60.95M | 11.76M |
| יתרת לקוחות | 72.65M | -103.37M | 60.98M | -75.08M | 20.52M |
| מלאי | 6.39M | -3.35M | -3.14M | 14.13M | -8.76M |
| יתרת ספקים | 15.16M | 0 | 0 | 2.00M | 115.49M |
| הון חוזר אחר | -1.35M | -45.78M | 37.36M | -2.00M | -115.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.97M | -11.78M | -5.21M | -2.30M | -107.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.90M | -2.75M | -456.00K | -984.00K | -453.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -396.47K | -1.45M | -1.46M | -3.09M | -1.40M |
| רכישות, נטו | 3.90K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -18.51M | 0 | -145.15M | -1.01B | -1.02B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 145.15M | 1.01B | 1.02B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.30M | 1.00M | 2.10M | 944.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -50.43M | 47.65M | -33.06M | 57.55M | -3.85M |
| פירעון חוב | -49.68M | 52.00M | -858.00K | 60.00M | -1.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -748.12K | -4.35M | -32.20M | -2.45M | -2.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 85.59M | 10.84M | 89.78M | 6.22M | -17.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -26.00M | -128.00K | -65.00K | 638.00K | 289.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 30.66M | -78.94M | 83.57M | 23.70M | -121.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.94M | 89.78M | 6.22M | -17.48M | 103.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 85.59M | 10.84M | 89.78M | 6.22M | -17.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 125.58M | -125.16M | 115.69M | -36.59M | -68.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 125.98M | -123.72M | 117.15M | -33.50M | -67.04M |
| הוצאות הוניות | -396.46K | -1.45M | -1.46M | -3.09M | -1.40M |
הנתונים מוצגים ב-CNY