Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd. Class H (3768) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.33 | 1.28 | 1.02 | 1.02 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.33 | 1.28 | 1.02 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.10 | 0.06 | 0.05 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.12 | -0.17 | 0.12 | 0.07 | -0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -911.85M | -1.16B | -1.13B | -2.18B | -2.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.44 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.93 | 0.96 | 0.88 | 1.06 | 1.27 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.51 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.47 | 2.48 | 2.37 | 2.43 | 2.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.21 | 0.28 | 0.24 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.08 | 1.82 | 2.11 | 2.35 | 2.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 19.70 | 7.02 | 7.66 | 9.12 | 4.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.22 | 5.27 | 4.70 | 5.38 | 5.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.79 | 7.07 | 5.67 | 5.55 | 6.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.01% | 47.78% | 44.77% | 44.16% | 41.50% |
| שיעור EBIT | 25.26% | 30.38% | 33.16% | 35.61% | 31.87% |
| שיעור EBITDA | 46.93% | 49.29% | 50.66% | 50.84% | 42.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.15% | 28.69% | 32.93% | 34.06% | 32.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.36% | 15.96% | 19.72% | 21.12% | 17.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.87% | 13.26% | 16.51% | 17.51% | 15.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.92% | 13.31% | 16.56% | 17.58% | 15.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.98% | 83.07% | 83.73% | 82.92% | 87.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 44.78% | 55.64% | 59.89% | 62.01% | 54.17% |
| תשואה על הנכסים | 0.81% | 1.46% | 2.13% | 2.62% | 2.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.00% | 3.62% | 5.03% | 6.37% | 6.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.06% | 5.12% | 6.83% | 8.47% | 9.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.17% | 3.13% | 4.33% | 4.86% | 5.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.86% | 1.61% | 2.28% | 2.75% | 3.00% |
| תשואת רווחים | 42.28% | 26.53% | 43.92% | 54.75% | 25.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.20 | 0.22 | 0.36 | 0.50 | 0.70 |
| מחזור זכאים | 0.90 | 0.89 | 1.11 | 2.22 | 4.09 |
| מחזור מלאי | 120.77 | 116.28 | 141.74 | 133.32 | 55.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.50 | 0.52 | 0.60 | 0.73 | 0.76 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.87 | 0.98 | 2.22 | 17.49 | -17.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,423.34 | 1,220.21 | 699.16 | 566.43 | 439.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,824.69 | 1,628.08 | 1,023.94 | 728.15 | 521.80 |
| ימי מלאי | 3.02 | 3.14 | 2.58 | 2.74 | 6.61 |
| ימי אשראי מספקים | 404.37 | 411.01 | 327.36 | 164.45 | 89.35 |
| מחזור תפעולי | 1,827.71 | 1,631.22 | 1,026.52 | 730.88 | 528.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.41 | -0.51 | 0.29 | 0.21 | -0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.40 | -0.51 | 0.13 | 0.13 | -0.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.16 | 0.08 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 1.01 | 0.45 | 0.61 | 2.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -41.24 | -171.13 | 1.82 | 2.58 | -0.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -41.24 | -171.13 | 1.82 | 2.58 | -0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.10 | 0.06 | 0.04 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.30 | -0.35 | 0.18 | 0.12 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -158.41% | -71.30% | 22.13% | 23.39% | -53.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.37 | 3.78 | 2.28 | 1.83 | 3.92 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.50 | 0.38 | 0.32 | 0.61 |
| מכפיל הון | 0.05 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.63 | -1.40 | 4.52 | 4.28 | -1.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.62 | -1.41 | 2.04 | 2.62 | -4.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | -0.14 | -0.14 | 0 | -0.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.05 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.27 |
| מכפיל שווי חברה | 8.19 | 8.09 | 6.41 | 6.18 | 8.04 |
| שווי חברה | 5.32B | 5.90B | 5.18B | 5.68B | 7.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.19 | 8.09 | 6.41 | 6.18 | 8.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.84 | 3.99 | 3.25 | 3.14 | 3.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.03 | -11.18 | 39.04 | 41.98 | -10.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.71 | -11.25 | 17.62 | 25.69 | -23.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.51 | 4.09 | 4.29 | 4.29 | 3.60 |
| הון עצמי למניה | 5.31 | 5.27 | 5.08 | 4.83 | 4.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 1.34 | 1.44 | 1.55 | 1.76 | 2.01 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.19 | 0.26 | 0.31 | 0.31 |
| נטל מס | 0.76 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.41 | 0.53 | 0.59 | 0.59 | 0.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.81 | -2.22 | 1.12 | 0.58 | -0.82 |
הנתונים מוצגים ב-CNY