דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd. Class H (3768) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-524.16M293.82M220.95M-302.63M-716.96M
רווח נקי236.20M263.22M381.70M367.47M396.69M
פחת והפחתות279.77M288.71M275.23M231.92M267.50M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-1.17B-418.27M-472.86M-967.74M-1.30B
יתרת לקוחות-898.42M-1.49B-913.01M-1.27B-1.07B
מלאי430.00K1.36M14.32M-5.30M-2.59M
יתרת ספקים00066.10M1.07B
הון חוזר אחר-268.36M1.07B425.83M243.94M-1.30B
פריטים אחרים שאינם במזומן126.22M160.15M36.88M65.73M-80.16M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-66.83M75.67M303.83M-96.54M230.91M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.06M-161.19M-84.83M-369.34M-59.52M
רכישות, נטו-6.34M76.65M266.21M37.59M-18.84M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-57.43M236.86M122.45M235.21M309.27M
תזרים מזומנים מפעילות מימון613.65M-532.84M-480.55M-973.54M1.24B
פירעון חוב601.94M-561.74M-607.59M-647.91M1.46B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו000-102.91M-174.95M
פעילויות מימון אחרות11.71M28.90M127.04M-222.71M-42.07M
יתרת מזומנים בסוף התקופה33.63M10.98M174.09M131.49M1.50B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-3.00K238.00K-1.63M-149.00K-3.67M
שינוי נטו במזומנים22.65M-163.11M42.59M-1.37B754.41M
מזומנים בתחילת התקופה10.98M174.09M131.49M1.50B749.94M
מזומנים בסוף התקופה33.63M10.98M174.09M131.49M1.50B
תזרים מזומנים חופשי-527.23M132.63M135.22M-671.96M-776.48M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-524.16M293.82M220.95M-302.63M-716.96M
הוצאות הוניות-3.06M-161.19M-85.73M-369.34M-59.52M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd. Class H - תזרים מזומנים