Pharmaron Beijing Co., Ltd. Class H (3759) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 0.93 | 1.80 | 2.98 | 1.67 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.75 | 1.54 | 2.70 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.12 | 0.40 | 1.62 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.19 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.39 | 0.61 | 0.75 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.55 | 2.55 | 3.37 | 4.77 | 3.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.07B | -3.58B | -2.10B | -2.36B | -3.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.13 | 0.23 | 0.35 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.23 | 0.41 | 0.75 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.18 | 0.29 | 0.43 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.24 | 0.40 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.80 | 1.76 | 2.11 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | 0.62 | 2.01 | 2.98 | 3.54 | 2.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.87 | 10.00 | 8.63 | 10.14 | 10.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.10 | 0.22 | 0.35 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.18 | 2.05 | 3.24 | 5.38 | 3.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.21 | 0.73 | 1.14 | 1.17 | 1.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.20% | 34.83% | 34.24% | 35.75% | 36.71% |
| שיעור EBIT | 14.30% | 14.94% | 19.02% | 17.51% | 17.86% |
| שיעור EBITDA | 22.44% | 23.32% | 27.56% | 25.54% | 24.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.75% | 13.68% | 17.14% | 16.02% | 16.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.25% | 13.57% | 17.04% | 15.93% | 16.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.05% | 11.80% | 14.61% | 13.88% | 13.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.61% | 11.03% | 13.96% | 13.71% | 13.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.43% | 86.99% | 85.75% | 87.12% | 82.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.34% | 99.18% | 99.37% | 99.46% | 98.61% |
| תשואה על הנכסים | 5.49% | 6.14% | 7.49% | 6.05% | 6.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.93% | 11.05% | 13.17% | 12.75% | 13.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.45% | 10.30% | 10.68% | 8.10% | 10.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.79% | 7.84% | 8.43% | 6.80% | 7.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.43% | 7.46% | 8.80% | 6.99% | 8.08% |
| תשואת רווחים | 2.33% | 5.37% | 7.58% | 6.30% | 2.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.34 | 4.31 | 4.05 | 4.38 | 4.64 |
| מחזור זכאים | 12.34 | 15.14 | 16.92 | 17.98 | 15.99 |
| מחזור מלאי | 4.85 | 6.24 | 7.23 | 7.32 | 6.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.23 | 1.19 | 1.16 | 1.16 | 1.24 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.44 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 56.98 | 10.07 | 2.32 | 2.34 | 2.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.68 | 119.18 | 119.01 | 112.98 | 114.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.03 | 84.77 | 90.10 | 83.40 | 78.73 |
| ימי מלאי | 75.23 | 58.50 | 50.49 | 49.88 | 58.50 |
| ימי אשראי מספקים | 29.58 | 24.10 | 21.57 | 20.30 | 22.83 |
| מחזור תפעולי | 159.26 | 143.28 | 140.58 | 133.28 | 137.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.48 | 1.83 | 1.44 | 1.55 | 1.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.14 | 0.31 | 0.30 | -0.06 | -0.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.62 | 1.51 | 1.14 | 1.62 | 1.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.10 | 0.17 | 0.21 | -0.04 | -0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.76 | 1.01 | 1.00 | 0.83 | 0.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.91 | 1.21 | 1.26 | 0.96 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.94 | 0.46 | 0.29 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.43% | 1.78% | 2.26% | -0.44% | -1.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 41.79 | 18.72 | 13.11 | 15.87 | 41.12 |
| מכפיל מכירות | 3.82 | 2.20 | 1.93 | 2.20 | 5.51 |
| מכפיל הון | 4.49 | 2.06 | 1.74 | 2.02 | 5.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -233.67 | 56.17 | 44.16 | -227.29 | -70.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.96 | 9.63 | 9.19 | 9.23 | 26.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.54 | -2.70 | 13.11 | 1.43 | -2.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.49 | 2.06 | 1.74 | 2.02 | 5.36 |
| מכפיל שווי חברה | 18.21 | 10.16 | 8.13 | 9.79 | 24.17 |
| שווי חברה | 65.45B | 33.40B | 27.52B | 28.85B | 61.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.21 | 10.16 | 8.13 | 9.79 | 24.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.09 | 2.37 | 2.24 | 2.50 | 5.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -250.24 | 60.52 | 51.35 | -258.09 | -75.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.12 | 10.37 | 10.68 | 10.48 | 28.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.02 | 6.22 | 5.97 | 5.45 | 4.15 |
| הון עצמי למניה | 9.21 | 8.55 | 7.62 | 7.08 | 5.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.14 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 8.73 | 8.00 | 6.87 | 6.51 | 5.79 |
| רווח נקי למניה | 0.97 | 0.94 | 1.00 | 0.90 | 0.78 |
| נטל מס | 0.83 | 0.87 | 0.86 | 0.87 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.53 | 2.07 | 1.50 | 1.74 | 1.58 |
הנתונים מוצגים ב-CNY