דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Pharmaron Beijing Co., Ltd. Class H (3759) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.22B2.58B2.75B2.14B2.06B
רווח נקי1.56B1.71B1.58B1.35B1.62B
פחת והפחתות1.18B1.05B927.17M696.18M497.92M
מס הכנסה נדחה000-177.17M-67.53M
תגמול מבוסס מניות000177.17M67.53M
שינוי בהון החוזר-32.72M-150.52M34.55K-346.47M130.04M
יתרת לקוחות-280.97M-296.78M-480.10M-830.63M-295.65M
מלאי-344.96M-148.07M82.43M-120.89M-224.88M
יתרת ספקים00480.10M830.63M295.65M
הון חוזר אחר593.22M294.32M-82.40M-225.57M354.91M
פריטים אחרים שאינם במזומן517.63M-35.65M244.55M440.96M-189.99M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.37B-2.02B-2.25B-2.21B-5.26B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.67B-2.04B-2.87B-2.95B-2.09B
רכישות, נטו-1.12B-22.63M8.11M-1.02B-1.23B
רכישת השקעות-4.00B-3.17B-2.11B-2.34B-4.93B
מכירת השקעות / פירעון השקעות3.41B3.23B2.72B4.10B2.99B
פעילויות השקעה אחרות5.51M-12.75M-667.50K3.15M5.49M
תזרים מזומנים מפעילות מימון377.00M-4.80B3.92B-1.42B3.66B
פירעון חוב1.10B-3.77B3.40B-22.77M4.46B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-285.91M-830.03K-393.38M-284.06M
דיבידנדים ששולמו-531.05M-542.23M-444.79M-404.76M-284.72M
פעילויות מימון אחרות-187.53M-197.14M957.09M-989.74M-516.76M
יתרת מזומנים בסוף התקופה842.69M1.62B5.79B1.36B2.77B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-3.93M78.14M11.43M72.99M-45.52M
שינוי נטו במזומנים-780.27M-4.17B4.43B-1.41B415.78M
מזומנים בתחילת התקופה1.62B5.79B1.36B2.77B2.35B
מזומנים בסוף התקופה842.69M1.62B5.79B1.36B2.77B
תזרים מזומנים חופשי551.97M536.02M-111.78M-807.04M-34.78M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.22B2.58B2.75B2.14B2.06B
הוצאות הוניות-2.67B-2.04B-2.87B-2.95B-2.09B

הנתונים מוצגים ב-CNY

Pharmaron Beijing Co., Ltd. Class H - תזרים מזומנים