Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Limited (3737) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.60 | 1.60 | 1.39 | 1.44 | 1.49 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.15 | 0.91 | 0.89 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.32 | 0.23 | 0.27 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.36 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.17 | 0.25 | 0.17 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.47 | 0.67 | 3.92 | 1.31 | 7.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 280.06M | 263.77M | 148.54M | 134.82M | 221.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.12 | 0.09 | 0.13 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.21 | 0.17 | 0.21 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.67 | 1.78 | 1.71 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 7.96 | 0.61 | 2.24 | 3.21 | 3.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.68 | 0.94 | 18.57 | 21.58 | 16.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.46 | 0.11 | 0.09 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.28 | 0.23 | 0.27 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.66 | 0.26 | 0.13 | 0.19 | -1.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.18% | 54.12% | 58.17% | 59.43% | 58.45% |
| שיעור EBIT | 0.66% | -0.10% | 5.39% | 10.51% | 5.67% |
| שיעור EBITDA | 6.83% | 5.74% | 7.69% | 15.49% | 8.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.96% | 0.28% | 5.86% | 8.28% | 5.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.94% | 1.09% | 6.63% | 10.13% | 7.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.07% | 1.00% | 4.30% | 7.94% | 5.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.09% | 1.02% | 4.34% | 8.01% | 5.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.21% | 91.06% | 64.82% | 78.42% | 81.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 200.87% | 385.21% | 113.13% | 122.24% | 122.76% |
| תשואה על הנכסים | 1.00% | 0.94% | 4.79% | 9.08% | 5.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.60% | 1.58% | 8.53% | 15.52% | 10.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.35% | 0.41% | 10.34% | 14.34% | 9.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.73% | 0.34% | 6.35% | 10.25% | 8.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.00% | 0.95% | 4.82% | 9.16% | 5.73% |
| תשואת רווחים | 3.95% | 4.17% | 12.11% | 14.77% | 13.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.94 | 3.93 | 5.04 | 6.25 | 5.86 |
| מחזור זכאים | 5.04 | 4.84 | 4.39 | 4.87 | 4.20 |
| מחזור מלאי | 3.19 | 2.84 | 2.68 | 2.52 | 2.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.53 | 2.58 | 3.03 | 3.09 | 3.18 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.95 | 1.11 | 1.14 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.55 | 5.29 | 8.08 | 6.56 | 5.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 134.52 | 145.93 | 125.37 | 128.31 | 130.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.59 | 92.84 | 72.44 | 58.40 | 62.28 |
| ימי מלאי | 114.33 | 128.52 | 136.07 | 144.84 | 155.37 |
| ימי אשראי מספקים | 72.40 | 75.43 | 83.15 | 74.93 | 86.85 |
| מחזור תפעולי | 206.92 | 221.36 | 208.51 | 203.24 | 217.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | 0.13 | 0.21 | 0.12 | 0.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.05 | -0.08 | 0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.17 | 0.20 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.67 | 0.22 | -0.69 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.99 | 1.45 | 1.10 | 0.35 | 3.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.06 | 3.04 | 1.28 | 0.59 | 3.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08 | 0.46 | 0.96 | 0.45 | 1.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.28% | 16.87% | 5.04% | -6.34% | 24.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.85 | 24.54 | 8.26 | 6.77 | 7.66 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.24 | 0.35 | 0.54 | 0.45 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.38 | 0.70 | 1.05 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.00 | 5.93 | 19.84 | -15.76 | 4.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.71 | 3.98 | 4.33 | 10.86 | 2.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.65 | -0.30 | -0.20 | 0.15 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.38 | 0.70 | 1.05 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 3.31 | 4.41 | 4.74 | 3.66 | 3.93 |
| שווי חברה | 372.62M | 440.32M | 807.59M | 1.16B | 605.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.31 | 4.41 | 4.74 | 3.66 | 3.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.25 | 0.36 | 0.57 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.84 | 6.30 | 20.38 | -16.63 | 3.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.93 | 4.23 | 4.45 | 11.46 | 2.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.30 | 1.32 | 1.31 | 1.21 | 1.17 |
| הון עצמי למניה | 1.31 | 1.33 | 1.32 | 1.22 | 1.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.44 | 0.07 | 0.35 | 0.21 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 1.95 | 2.11 | 2.62 | 2.39 | 2.16 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.19 | 0.13 |
| נטל מס | 0.55 | 0.91 | 0.65 | 0.78 | 0.81 |
| נטל ריבית | 2.93 | -11.35 | 1.23 | 0.96 | 1.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.42 | 6.19 | 1.24 | 0.49 | 2.67 |
הנתונים מוצגים ב-CNY