Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Limited (3737) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 104.19M | 181.48M | 101.50M | 284.57M | 178.38M |
| רווח נקי | 16.84M | 146.90M | 207.58M | 106.39M | 52.13M |
| פחת והפחתות | 101.48M | 111.42M | 102.08M | 96.38M | 85.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.64M | -143.07M | -144.41M | -73.38M | -11.00M |
| יתרת לקוחות | -28.25M | -119.74M | -18.22M | -13.59M | 10.03M |
| מלאי | 57.60M | -22.40M | -10.65M | -59.79M | -21.03M |
| יתרת ספקים | -33.47M | 0 | 9.86M | -82.03M | -18.31M |
| הון חוזר אחר | 1.49M | -922.00K | -125.39M | 82.03M | 18.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.50M | 66.23M | -63.75M | 155.18M | 52.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -52.73M | -120.06M | -202.76M | 13.38M | -135.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.36M | -140.76M | -169.18M | -88.41M | -185.85M |
| רכישות, נטו | 2.30M | 0 | 0 | -4.29M | -22.70M |
| רכישת השקעות | -27.95M | 0 | -82.78M | -6.00M | -51.72M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.28M | 0 | 27.19M | 81.23M | 74.41M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 20.69M | 22.01M | 30.84M | 49.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -117.07M | -58.74M | -154.62M | -68.14M | -40.83M |
| פירעון חוב | -35.59M | -31.29M | -38.96M | -21.21M | -45.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -3.57M | 0 | 0 | 25.66M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -37.55M | -23.14M | -116.15M | -230.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -43.93M | -732.00K | 485.00K | -46.70M | -21.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 160.88M | 127.10M | 124.37M | 381.01M | 153.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 64.74M | 54.00K | -769.00K | -2.18M | 781.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -871.59K | 2.74M | -256.64M | 227.63M | 2.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 161.75M | 124.37M | 381.01M | 153.38M | 151.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 160.88M | 127.10M | 124.37M | 381.01M | 153.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 69.88M | 39.62M | -69.93M | 196.17M | -7.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 104.19M | 181.48M | 101.50M | 284.57M | 178.38M |
| הוצאות הוניות | -34.31M | -141.86M | -171.43M | -88.41M | -185.85M |
הנתונים מוצגים ב-CNY