Ching Lee Holdings Ltd. (3728) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.15 | 1.12 | 1.12 | 1.09 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.15 | 1.12 | 1.12 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | 0.08 | -0.06 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.18 | 0.18 | 0.31 | -0.17 | -0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 69.38M | 69.38M | 58.02M | 54.80M | 40.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.29 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.84 | 0.84 | 0.97 | 1.31 | 1.20 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.57 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.35 | 4.35 | 4.63 | 4.57 | 5.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.69 | 1.69 | 2.08 | 1.97 | 2.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.95 | 1.95 | 3.23 | 1.76 | 1.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.66 | 3.66 | 2.92 | 4.60 | 3.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.83% | 4.83% | 6.79% | 8.54% | 10.11% |
| שיעור EBIT | 0.85% | 0.85% | 1.88% | 2.56% | 2.68% |
| שיעור EBITDA | 1.22% | 1.22% | 2.22% | 2.98% | 3.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.85% | 0.85% | 1.95% | 2.56% | 2.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.59% | 0.59% | 0.94% | 1.51% | 2.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.48% | 0.48% | 0.74% | 1.19% | 1.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.48% | 0.48% | 0.74% | 1.19% | 1.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.25% | 81.25% | 78.35% | 79.19% | 81.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.49% | 69.49% | 48.13% | 58.71% | 81.71% |
| תשואה על הנכסים | 1.12% | 1.12% | 1.49% | 1.84% | 1.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.88% | 4.88% | 6.89% | 8.42% | 9.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.53% | 8.53% | 18.08% | 17.90% | 14.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.80% | 3.80% | 7.23% | 6.20% | 5.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.12% | 1.12% | 1.49% | 1.84% | 1.99% |
| תשואת רווחים | 11.54% | 11.54% | 23.26% | 11.47% | 9.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.17 | 3.17 | 2.76 | 2.19 | 1.83 |
| מחזור זכאים | 4.35 | 4.35 | 3.57 | 3.19 | 2.78 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,731.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 50.20 | 50.20 | 40.99 | 27.95 | 20.63 |
| מחזור נכסים | 2.35 | 2.35 | 2.02 | 1.54 | 1.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 22.41 | 22.41 | 22.14 | 18.26 | 16.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.27 | 31.27 | 30.21 | 52.54 | 68.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 115.12 | 115.12 | 132.36 | 166.86 | 199.70 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21 |
| ימי אשראי מספקים | 83.85 | 83.85 | 102.15 | 114.33 | 131.44 |
| מחזור תפעולי | 115.12 | 115.12 | 132.36 | 166.86 | 199.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | -0.03 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | -0.03 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.04 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 27.46 | 27.46 | 22.89 | -25.86 | -28.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 27.46 | 27.46 | 22.89 | -25.86 | -28.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | 0.30 | -0.17 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.03 | -0.03 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 33.22% | 33.22% | 95.33% | -31.84% | -8.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.70 | 8.70 | 4.30 | 8.72 | 10.87 |
| מכפיל מכירות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.10 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.42 | 0.30 | 0.73 | 1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.01 | 3.01 | 1.05 | -3.14 | -11.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.90 | 2.90 | 1.00 | -3.26 | -11.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.34 | -0.34 | -0.35 | -1.24 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.42 | 0.30 | 0.73 | 1.08 |
| מכפיל שווי חברה | 7.05 | 7.05 | 4.34 | 8.09 | 8.95 |
| שווי חברה | 126.38M | 126.38M | 123.49M | 216.36M | 208.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.05 | 7.05 | 4.34 | 8.09 | 8.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.24 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.26 | 6.26 | 3.20 | -7.29 | -19.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.03 | 6.03 | 3.06 | -7.57 | -19.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 1.45 | 1.45 | 1.26 | 0.89 | 0.70 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.78 | 0.79 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.69 | 0.69 | 0.50 | 0.59 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.99 | 2.99 | 3.36 | -2.67 | -0.73 |
הנתונים מוצגים ב-HKD