Ching Lee Holdings Ltd. (3728) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.96M | 40.39M | -28.57M | -10.62M | 80.27M |
| רווח נקי | 7.02M | 12.03M | 10.69M | 14.56M | 12.81M |
| פחת והפחתות | 5.51M | 4.37M | 3.75M | 4.33M | 7.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.21M | 7.25M | -56.41M | -39.29M | 58.04M |
| יתרת לקוחות | 10.19M | -71.80M | -17.55M | -219.72M | 95.31M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -176.79M | 36.12M |
| יתרת ספקים | -12.23M | 83.31M | -38.76M | 176.79M | -36.12M |
| הון חוזר אחר | 10.24M | -4.26M | -100.00K | 180.43M | -37.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 223.00K | 16.75M | 13.40M | 9.78M | 1.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -995.00K | 13.52M | 717.00K | -19.79M | -1.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -933.00K | -1.77M | -1.11M | -375.00K | -5.31M |
| רכישות, נטו | 68.00K | 0 | 1.45M | 2.07M | 0 |
| רכישת השקעות | -130.00K | 0 | 0 | -21.57M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 21.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 15.28M | 377.00K | 60.00K | 3.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.85M | -46.80M | 13.86M | 60.16M | -76.85M |
| פירעון חוב | -12.51M | -33.10M | 27.32M | 68.36M | -62.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.59M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.34M | -13.71M | -13.46M | -8.21M | -7.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 55.22M | 50.11M | 68.01M | 57.00M | 58.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.11M | 7.11M | -13.99M | 29.75M | 1.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.11M | 43.01M | 82.00M | 27.26M | 56.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 55.22M | 50.11M | 68.01M | 57.00M | 58.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.19M | 38.63M | -29.68M | -11.00M | 74.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.96M | 40.39M | -28.57M | -10.62M | 80.27M |
| הוצאות הוניות | -763.00K | -1.77M | -1.11M | -375.00K | -5.31M |
הנתונים מוצגים ב-HKD