Inke Ltd. (3700) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.49 | 5.33 | 3.68 | 4.86 | 4.61 |
| יחס מהיר | 5.48 | 5.32 | 3.67 | 4.84 | 4.59 |
| יחס מזומנים | 3.16 | 3.26 | 2.04 | 2.88 | 2.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.53 | 0.22 | 0.56 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.46 | 0.07 | 0.34 | 0.50 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.37 | 0.36 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.40B | 3.06B | 2.84B | 3.12B | 2.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.18 | 1.27 | 1.21 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0.53 | 0.66 | 284.73 | 152.81 | 59.70 |
| יחס כיסוי ריבית | -40.15 | 144.34 | 244.23 | 130.11 | -5.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.06 | -11.58 | -7.51 | -4.04 | -2.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.49% | 50.02% | 48.79% | 41.39% | 40.30% |
| שיעור EBIT | 2.45% | 0.75% | 3.22% | 7.04% | 8.11% |
| שיעור EBITDA | 6.04% | 3.64% | 4.21% | 8.45% | 8.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.70% | 8.05% | 3.22% | 6.20% | -0.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.91% | 7.24% | 3.62% | 7.02% | -1.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.96% | 4.71% | 2.63% | 5.65% | -2.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.00% | 5.48% | 3.16% | 5.85% | -2.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.13% | 65.04% | 72.62% | 80.44% | 182.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -125.80% | 89.90% | 112.71% | 113.29% | 193.35% |
| תשואה על הנכסים | 2.35% | 4.44% | 3.24% | 7.51% | -3.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.82% | 5.23% | 4.10% | 9.06% | -4.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.31% | 8.74% | 4.90% | 9.80% | -1.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.08% | 6.41% | 4.27% | 8.14% | -1.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.48% | 4.83% | 3.37% | 7.60% | -3.61% |
| תשואת רווחים | 14.38% | 13.04% | 4.50% | 27.07% | -10.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 28.09 | 14.39 | 10.19 | 120.20 | 98.65 |
| מחזור זכאים | 7.50 | 7.16 | 4.71 | 7.89 | 8.48 |
| מחזור מלאי | 214.96 | 258.41 | 321.63 | 391.65 | 268.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.80 | 23.15 | 56.12 | 65.53 | 84.02 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.94 | 1.23 | 1.33 | 1.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.35 | 1.72 | 2.27 | 2.32 | 2.46 |
| מחזור המרת מזומנים | -33.95 | -24.16 | -40.62 | -42.28 | -37.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.99 | 25.37 | 35.80 | 3.04 | 3.70 |
| ימי מלאי | 1.70 | 1.41 | 1.13 | 0.93 | 1.36 |
| ימי אשראי מספקים | 48.64 | 50.94 | 77.55 | 46.25 | 43.02 |
| מחזור תפעולי | 14.69 | 26.79 | 36.94 | 3.97 | 5.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.19 | 0.03 | 0.20 | 0.22 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.19 | -0.21 | 0.03 | 0.19 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.23 | 0.17 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | -7.58 | 0.13 | 0.85 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -94.68 | 0.12 | 0.93 | 6.73 | 14.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -94.68 | 0.12 | 1.14 | 6.73 | 14.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.27 | 0.31 | 12.51 | 15.53 | 5.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -31.33% | -20.90% | 1.17% | 24.27% | 13.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.95 | 7.60 | 22.23 | 3.69 | -9.52 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.36 | 0.58 | 0.21 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.19 | 0.40 | 0.91 | 0.33 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.19 | -4.78 | 85.79 | 4.12 | 7.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.60 | 36.27 | 10.78 | 3.51 | 6.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.12 | 0.22 | -0.41 | -0.01 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.19 | 0.40 | 0.91 | 0.33 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | -3.83 | -1.66 | 6.38 | -1.57 | -0.03 |
| שווי חברה | -1.03B | -309.36M | 1.84B | -908.21M | -14.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.83 | -1.66 | 6.38 | -1.57 | -0.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.23 | -0.06 | 0.27 | -0.13 | -0.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.89 | 0.80 | 39.42 | -2.62 | -0.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.92 | -6.07 | 4.95 | -2.23 | -0.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.38 | 2.27 | 2.27 | 2.28 | 2.05 |
| הון עצמי למניה | 2.50 | 2.46 | 2.36 | 2.30 | 2.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.49 | 0.24 | 0.13 | 0.17 | -0.85 |
| הכנסות למניה | 2.36 | 2.74 | 3.68 | 3.69 | 3.42 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.13 | 0.10 | 0.21 | -0.09 |
| נטל מס | 0.50 | 0.65 | 0.73 | 0.80 | 1.83 |
| נטל ריבית | 2.41 | 9.65 | 1.13 | 1.00 | -0.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.58 | 0.45 | 0.41 | 0.03 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -2.67 | 0.14 | 1.50 | 1.05 | -1.38 |
הנתונים מוצגים ב-CNY