Inke Ltd. (3700) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.99M | 371.89M | 406.96M | 229.86M | 559.08M |
| רווח נקי | 370.87M | 248.29M | 386.53M | -166.10M | 415.38M |
| פחת והפחתות | 148.05M | 173.03M | 96.22M | 69.80M | 71.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -40.27M | -22.31M |
| תגמול מבוסס מניות | 10.93M | 17.75M | 25.42M | 43.38M | 33.53M |
| שינוי בהון החוזר | -227.77M | -117.78M | -25.11M | -3.11M | -11.22M |
| יתרת לקוחות | -38.65M | -31.60M | 15.69M | -1.35M | -10.46M |
| מלאי | 997.00K | -664.00K | 4.63M | -1.76M | -754.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 84.51M | 109.67M |
| הון חוזר אחר | -190.12M | -85.52M | -45.42M | -84.51M | -109.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -251.08M | 50.59M | -76.10M | 326.16M | 71.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -73.13M | -437.64M | 354.28M | -513.97M | 129.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.19M | -10.08M | -15.50M | -15.78M | -22.39M |
| רכישות, נטו | 5.08M | -7.93M | -9.77M | 8.44M | -84.23M |
| רכישת השקעות | -8.71B | -5.34B | -2.37B | -2.94B | -1.85B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.06B | 5.24B | 2.84B | 2.47B | 2.35B |
| פעילויות השקעה אחרות | -421.40M | -313.03M | -89.49M | -34.71M | -263.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -39.96M | -102.21M | -27.10M | -69.40M | -52.34M |
| פירעון חוב | 142.99M | -22.33M | -20.22M | -38.22M | -13.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.79M | 0 | -11.63M | -31.19M | -24.98M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -72.89M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -176.16M | -7.00M | 4.75M | -38.56M | -14.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.12B | 2.20B | 2.36B | 1.63B | 1.99B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -16.04M | 1.37M | -6.56M | -5.08M | -3.74M |
| שינוי נטו במזומנים | -78.13M | -166.60M | 727.58M | -358.60M | 632.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.20B | 2.36B | 1.63B | 1.99B | 1.36B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.12B | 2.20B | 2.36B | 1.63B | 1.99B |
| תזרים מזומנים חופשי | -386.67M | 46.71M | 346.51M | 214.07M | 536.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.99M | 371.89M | 406.96M | 229.86M | 559.08M |
| הוצאות הוניות | -437.67M | -325.17M | -60.44M | -15.78M | -22.39M |
הנתונים מוצגים ב-CNY