Everbright Grand China Assets Ltd. (3699) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 235.87 | 213.08 | 46.81 | 8.97 | 56.54 |
| יחס מהיר | 235.87 | 213.08 | 46.81 | 8.97 | 56.54 |
| יחס מזומנים | 49.15 | 115.80 | 46.81 | 8.61 | 56.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.64 | 12.88 | 1.74 | 0.54 | 2.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.64 | 12.88 | 38.41 | 11.38 | 9.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.06M | 15.41M | 14.15M | 9.50M | -1.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.23 | 1.22 | 1.23 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 17.51 | 17.72 | 110.13 | 16.37 | 16.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 519.23 | 618.49 | 1,618.06 | 642.27 | 125.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.62 | -3.91 | -7.57 | -7.97 | -7.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 87.46% | 100.00% | 100.00% | 74.00% | 73.64% |
| שיעור EBIT | 60.83% | 63.18% | 63.44% | 56.29% | 55.52% |
| שיעור EBITDA | 63.62% | 65.93% | 66.57% | 59.22% | 58.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 55.80% | 63.18% | 63.44% | 56.29% | 55.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 61.34% | 63.07% | 63.40% | 56.20% | 55.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 37.79% | 39.11% | 55.02% | 41.17% | 42.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 37.79% | 39.11% | 55.02% | 41.17% | 42.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.61% | 62.01% | 86.78% | 73.25% | 76.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.93% | 99.84% | 99.94% | 99.84% | 99.20% |
| תשואה על הנכסים | 1.43% | 1.59% | 2.09% | 1.61% | 1.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.75% | 1.95% | 2.55% | 1.98% | 2.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.11% | 2.58% | 2.42% | 2.25% | 2.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.30% | 1.60% | 2.10% | 1.65% | 1.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.43% | 1.59% | 2.09% | 1.61% | 1.87% |
| תשואת רווחים | 8.97% | 12.63% | 17.16% | 11.46% | 12.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.20 | 8.93 | 5.47 | 20.96 | 6.53 |
| מחזור זכאים | 35.69 | 53.83 | 44.18 | 18.04 | 22.20 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.44 | 13.24 | 0.05 | 15.82 | 0.05 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.69 | 34.10 | 58.45 | -2.81 | 39.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.91 | 40.88 | 66.71 | 17.42 | 55.93 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 10.23 | 6.78 | 8.26 | 20.23 | 16.44 |
| מחזור תפעולי | 58.91 | 40.88 | 66.71 | 17.42 | 55.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.91 | 1.55 | 1.39 | 1.03 | 2.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 38.26 | 316.83 | 79.13 | 36.03 | 182.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.72 | 5.87 | 40.88 | 9.74 | 4.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.29 | 0.19 | 0.30 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.36% | 9.40% | 5.79% | 8.05% | 6.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.17 | 7.93 | 5.83 | 8.72 | 7.78 |
| מכפיל מכירות | 4.22 | 3.10 | 3.21 | 3.59 | 3.28 |
| מכפיל הון | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.01 | 10.64 | 17.28 | 12.42 | 15.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.41 | 10.61 | 17.06 | 12.08 | 15.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.41 | -0.35 | 0.19 | -0.68 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.18 |
| מכפיל שווי חברה | 5.02 | 0.79 | -2.75 | -1.91 | -1.35 |
| שווי חברה | 146.77M | 26.07M | -84.12M | -52.80M | -40.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.00 | 0.79 | -2.75 | -1.91 | -1.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.18 | 0.52 | -1.83 | -1.13 | -0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.34 | 1.79 | -9.88 | -3.90 | -3.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.89 | 1.79 | -9.75 | -3.80 | -3.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.26 | 2.26 | 2.25 | 2.20 | 2.19 |
| הון עצמי למניה | 2.26 | 2.26 | 2.25 | 2.20 | 2.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.38 | 0.13 | 0.27 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| נטל מס | 0.62 | 0.62 | 0.87 | 0.73 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.37 | 0.41 | 0.41 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.30 | 0.46 | 0.30 | 0.72 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-CNY