Everbright Grand China Assets Ltd. (3699) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.57M | 8.63M | 13.91M | 11.32M | 18.75M |
| רווח נקי | 31.49M | 29.11M | 19.26M | 22.05M | 32.67M |
| פחת והפחתות | 1.38M | 1.44M | 1.37M | 1.31M | 1.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.62M | -5.64M | -1.92M | -4.84M | 3.85M |
| יתרת לקוחות | 2.59M | -461.00K | -1.92M | -4.84M | 3.85M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -964.00K | -5.18M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.92M | -16.28M | -4.80M | -7.20M | -19.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -101.36M | 73.44M | -359.00K | -59.60M | -1.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.00K | -109.00K | -386.00K | -62.00K | -68.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -180.16M | 0 | -6.33M | -61.64M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 76.50M | 67.97M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.35M | 5.58M | 6.36M | 2.10M | -1.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.56M | -7.34M | -14.30M | -12.78M | -27.91M |
| פירעון חוב | 0 | -1.23M | -1.19M | -8.16M | -8.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.36M | -6.09M | -13.07M | -4.37M | -18.89M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.20M | -18.00K | -41.00K | -253.00K | -678.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 130.97M | 231.50M | 154.24M | 153.27M | 203.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.18M | 2.53M | 1.72M | 10.55M | -3.65M |
| שינוי נטו במזומנים | -100.53M | 77.25M | 972.00K | -50.50M | -14.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 231.50M | 154.24M | 153.27M | 203.77M | 217.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 130.97M | 231.50M | 154.24M | 153.27M | 203.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.53M | 8.52M | 13.52M | 11.26M | 18.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.57M | 8.63M | 13.91M | 11.32M | 18.75M |
| הוצאות הוניות | -46.00K | -109.00K | -386.00K | -62.00K | -68.00K |
הנתונים מוצגים ב-CNY