Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited (3692) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.88 | 8.09 | 10.18 | 4.21 | 9.86 |
| יחס מהיר | 4.80 | 7.95 | 9.94 | 4.12 | 9.69 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.78 | 8.39 | 3.27 | 6.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.80 | 1.31 | 1.59 | 0.50 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 1.53 | 1.43 | 0.45 | 1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.58 | 166.37 | 94.49 | 0.74 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 32.61B | 31.03B | 24.46B | 21.64B | 18.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.13 | 1.10 | 1.28 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 1.24 | 109.91 | 74.94 | 0.87 | 44.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 120.64 | 1,712.71 | 602.65 | 42.58 | 45.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.71 | 0.02 | 0.02 | 0.70 | 0.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.07 | -0.57 | -5.26 | -4.32 | -4.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 90.47% | 89.89% | 90.98% | 89.80% | 90.73% |
| שיעור EBIT | 37.32% | 35.94% | 31.83% | 37.93% | 27.79% |
| שיעור EBITDA | 39.79% | 38.56% | 34.89% | 41.56% | 31.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 37.52% | 36.04% | 32.88% | 28.10% | 28.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 49.51% | 43.59% | 41.48% | 37.27% | 31.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 42.01% | 36.97% | 35.66% | 32.44% | 27.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 42.01% | 36.97% | 35.66% | 32.44% | 27.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.84% | 84.81% | 85.97% | 87.03% | 87.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.97% | 120.96% | 126.15% | 132.64% | 110.38% |
| תשואה על הנכסים | 14.33% | 13.92% | 13.81% | 9.92% | 8.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.26% | 15.70% | 15.24% | 12.71% | 11.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.65% | 15.25% | 13.92% | 10.85% | 9.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.99% | 12.91% | 11.94% | 8.13% | 8.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.48% | 14.05% | 13.92% | 9.97% | 8.62% |
| תשואת רווחים | 4.02% | 2.87% | 4.54% | 3.66% | 3.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.04 | 4.91 | 3.84 | 3.13 | 2.62 |
| מחזור זכאים | 4.02 | 4.54 | 5.07 | 6.29 | 3.91 |
| מחזור מלאי | 2.21 | 2.49 | 1.70 | 1.79 | 1.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.76 | 4.68 | 3.78 | 3.08 | 2.69 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.38 | 0.39 | 0.31 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.45 | 0.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 146.94 | 140.37 | 238.14 | 262.49 | 233.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.45 | 74.36 | 95.05 | 116.61 | 139.21 |
| ימי מלאי | 165.21 | 146.36 | 215.03 | 203.87 | 187.87 |
| ימי אשראי מספקים | 90.72 | 80.35 | 71.93 | 57.98 | 93.24 |
| מחזור תפעולי | 237.66 | 220.72 | 310.08 | 320.48 | 327.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.07 | 1.13 | 0.65 | 0.50 | 0.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.00 | 1.04 | 0.61 | 0.46 | 0.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.65 | 2.69 | 1.86 | 3.58 | 2.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.95 | 13.77 | 17.40 | 14.19 | 10.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.53 | 64.09 | 32.76 | 0.72 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.41 | 0.45 | 0.32 | 0.31 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.64% | 3.22% | 3.78% | 3.23% | 3.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.91 | 34.85 | 22.01 | 27.33 | 30.00 |
| מכפיל מכירות | 10.45 | 12.90 | 7.85 | 8.86 | 8.26 |
| מכפיל הון | 4.40 | 5.48 | 3.36 | 3.47 | 3.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.45 | 31.01 | 26.44 | 30.92 | 31.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.59 | 28.76 | 24.92 | 28.74 | 28.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.70 | 1.36 | 0.46 | 2.00 | -6.90 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.40 | 5.48 | 3.36 | 3.47 | 3.42 |
| מכפיל שווי חברה | 26.20 | 32.88 | 17.24 | 17.01 | 21.93 |
| שווי חברה | 165.71B | 190.49B | 73.74B | 71.43B | 64.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.20 | 32.88 | 17.24 | 17.01 | 21.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.42 | 12.68 | 6.01 | 7.07 | 6.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.38 | 30.48 | 20.26 | 24.66 | 26.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.55 | 28.27 | 19.09 | 22.92 | 23.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.16 | 5.86 | 4.79 | 4.08 | 3.82 |
| הון עצמי למניה | 6.23 | 5.92 | 4.84 | 4.11 | 3.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 2.62 | 2.51 | 2.07 | 1.61 | 1.59 |
| רווח נקי למניה | 1.10 | 0.93 | 0.74 | 0.52 | 0.44 |
| נטל מס | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.33 | 1.21 | 1.30 | 0.98 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.18 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.32 | 0.37 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.85 | 1.03 | 0.88 | 0.95 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-CNY