Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited (3692) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.74B | 3.86B | 3.12B | 2.74B | 2.58B |
| רווח נקי | 6.55B | 4.37B | 3.28B | 2.58B | 2.71B |
| פחת והפחתות | 393.02M | 401.35M | 366.38M | 335.77M | 278.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -228.92M | 595.62M |
| תגמול מבוסס מניות | 143.27M | 137.73M | 171.37M | 179.42M | 65.47M |
| שינוי בהון החוזר | 1.55B | 1.32M | 257.23M | 49.50M | -661.09M |
| יתרת לקוחות | 110.08M | 62.67M | 341.76M | 90.45M | -549.35M |
| מלאי | 20.93M | -86.73M | -129.54M | -40.94M | -111.75M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 332.15M | -282.26M |
| הון חוזר אחר | 1.42B | 25.38M | 45.01M | -332.15M | 282.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.90B | -1.05B | -956.01M | -178.31M | -414.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.15B | -1.39B | 1.07B | -5.94B | -2.26B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -356.43M | -221.96M | -219.60M | -272.82M | -460.03M |
| רכישות, נטו | -126.52M | 0 | 10.82M | -66.65M | 1.99B |
| רכישת השקעות | -32.95B | 0 | -1.39B | -6.12B | -9.39B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.23B | 0 | 2.27B | 602.14M | 7.40B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.04B | -1.17B | 409.66M | -72.94M | -1.80B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.55B | -6.07B | -753.70M | -818.14M | 3.42B |
| פירעון חוב | 0 | -4.20B | -18.96M | -42.49M | 3.85B |
| הנפקת מניות רגילות | 3.59B | -507.00K | -76.88M | -63.48M | -42.86M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -33.69M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.01B | -1.86B | -652.08M | -712.18M | -380.87M |
| פעילויות מימון אחרות | -22.38M | 29.98M | -5.77M | 0 | -12.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.41B | 2.32B | 5.98B | 2.67B | 6.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -51.58M | -62.43M | -122.36M | -40.57M | -79.29M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.09B | -3.66B | 3.31B | -4.05B | 3.66B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.32B | 5.98B | 2.67B | 6.72B | 3.06B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.41B | 2.32B | 5.98B | 2.67B | 6.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.25B | 3.64B | 2.90B | 2.47B | 2.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.74B | 3.86B | 3.12B | 2.74B | 2.58B |
| הוצאות הוניות | -489.46M | -221.96M | -219.60M | -272.82M | -460.03M |
הנתונים מוצגים ב-CNY