Guangdong Kanghua Healthcare Co., Ltd. Class H (3689) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.35 | 1.27 | 1.43 | 1.35 |
| יחס מהיר | 1.02 | 1.25 | 1.20 | 1.33 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.29 | 0.28 | 0.40 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.21 | 0.13 | 0.23 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.35 | 0.32 | 0.27 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 34.76 | 70.67 | 70.03 | 6.57 | 7.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -285.29M | -56.23M | -168.71M | -31.95M | -92.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.22 | 0.22 | 0.30 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.78 | 1.90 | 1.84 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 9.93 | 10.58 | 10.80 | 5.64 | 4.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.17 | 7.33 | 3.84 | 10.08 | 1.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.56 | 0.30 | 0.54 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.44 | 1.02 | 0.99 | 1.31 | 1.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.75 | 0.37 | 0.35 | 0.40 | 0.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.59% | 18.23% | 15.66% | 17.85% | 14.16% |
| שיעור EBIT | 6.58% | 5.78% | 3.65% | 7.97% | 4.57% |
| שיעור EBITDA | 15.16% | 12.85% | 10.94% | 14.98% | 12.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.58% | 5.78% | 2.23% | 5.95% | 1.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.94% | 7.03% | 3.07% | 7.51% | 3.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.85% | 4.92% | 0.75% | 5.93% | 3.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.94% | 4.67% | 0.51% | 4.46% | 1.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.94% | 69.99% | 24.32% | 78.90% | 86.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.46% | 121.67% | 137.34% | 126.29% | 246.27% |
| תשואה על הנכסים | 3.35% | 3.62% | 0.56% | 4.61% | 2.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.35% | 6.43% | 1.07% | 8.50% | 4.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.83% | 6.10% | 2.46% | 6.54% | 1.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.62% | 4.03% | 0.39% | 3.72% | 0.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.53% | 3.82% | 0.59% | 4.66% | 2.22% |
| תשואת רווחים | 19.35% | 18.67% | 2.00% | 20.38% | 11.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.10 | 7.19 | 6.82 | 6.95 | 8.04 |
| מחזור זכאים | 3.89 | 4.17 | 4.84 | 5.29 | 4.54 |
| מחזור מלאי | 20.33 | 20.36 | 26.10 | 23.31 | 18.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.41 | 1.67 | 1.41 | 1.45 | 1.26 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.74 | 0.75 | 0.78 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.29 | 7.58 | 7.27 | 6.60 | 5.79 |
| מחזור המרת מזומנים | -24.47 | -18.93 | -7.86 | -0.87 | -14.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.38 | 50.78 | 53.49 | 52.50 | 45.41 |
| ימי מלאי | 17.95 | 17.92 | 13.99 | 15.66 | 19.99 |
| ימי אשראי מספקים | 93.80 | 87.63 | 75.34 | 69.03 | 80.36 |
| מחזור תפעולי | 69.34 | 68.70 | 67.48 | 68.16 | 65.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.83 | 0.85 | 0.84 | 0.61 | 0.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.67 | 0.70 | 0.58 | 0.22 | 0.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.14 | 0.26 | 0.39 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.83 | 0.69 | 0.36 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.65 | 2.88 | 3.22 | 1.56 | 1.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.05 | 5.87 | 3.22 | 1.56 | 1.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.87 | 0.87 | 0.48 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 45.27% | 45.13% | 25.20% | 12.34% | 19.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.26 | 5.36 | 49.97 | 4.91 | 8.90 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.26 | 0.37 | 0.29 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.34 | 0.53 | 0.42 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.21 | 2.22 | 3.97 | 8.10 | 5.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.77 | 1.84 | 2.74 | 2.91 | 2.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 0.01 | -0.57 | 0.05 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.34 | 0.53 | 0.42 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | 2.40 | 2.42 | 3.76 | 2.34 | 2.98 |
| שווי חברה | 715.02M | 612.12M | 844.37M | 715.34M | 697.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.40 | 2.42 | 3.76 | 2.34 | 2.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.31 | 0.41 | 0.35 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.21 | 2.61 | 4.37 | 9.76 | 6.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.57 | 2.17 | 3.01 | 3.50 | 3.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.08 | 4.14 | 3.94 | 4.39 | 4.41 |
| הון עצמי למניה | 4.47 | 4.52 | 4.30 | 4.26 | 4.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.34 | 0.83 | 0.41 | 0.62 |
| הכנסות למניה | 5.87 | 5.90 | 6.15 | 6.11 | 5.52 |
| רווח נקי למניה | 0.29 | 0.29 | 0.05 | 0.36 | 0.18 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.24 | 0.79 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.22 | 0.84 | 0.94 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.00 | 1.99 | 4.44 | 1.69 | 3.19 |
הנתונים מוצגים ב-CNY