Guangdong Kanghua Healthcare Co., Ltd. Class H (3689) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 282.66M | 280.13M | 204.20M | 221.40M | 333.37M |
| רווח נקי | 142.30M | 63.06M | 121.06M | 69.31M | 129.21M |
| פחת והפחתות | 139.46M | 149.86M | 143.08M | 149.44M | 149.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.87M | 90.30M | -45.98M | 57.55M | 76.19M |
| יתרת לקוחות | -9.47M | -13.57M | -16.16M | -16.89M | -23.05M |
| מלאי | -3.64M | 4.57M | 14.77M | -2.81M | -27.18M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 16.89M | 23.05M |
| הון חוזר אחר | 1.23M | 99.30M | -44.59M | 60.36M | 103.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.78M | -23.08M | -13.96M | -54.90M | -21.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -238.75M | -87.33M | -107.72M | -83.16M | -299.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.18M | -86.98M | -130.89M | -115.20M | -171.18M |
| רכישות, נטו | 30.70M | 6.13M | -115.72M | -621.00K | 2.64M |
| רכישת השקעות | -1.14B | -1.01B | -1.06B | -1.02B | -2.91B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.07B | 995.33M | 1.19B | 1.07B | 2.78B |
| פעילויות השקעה אחרות | -150.58M | 5.72M | 4.62M | -15.62M | -1.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -46.31M | -251.71M | -55.56M | -110.88M | 23.27M |
| פירעון חוב | 61.34M | -101.44M | -6.50M | -32.94M | 18.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -49.81M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -57.84M | -150.27M | -49.07M | -77.94M | 4.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 232.76M | 242.60M | 305.17M | 264.34M | 237.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.08M | -143.00K | -74.00K | -371.00K | 364.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -9.84M | -62.57M | 40.83M | 26.99M | 57.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 242.60M | 305.17M | 264.34M | 237.34M | 179.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 232.76M | 242.60M | 305.17M | 264.34M | 237.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 234.48M | 193.15M | 73.31M | 106.20M | 162.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 282.66M | 280.13M | 204.20M | 221.40M | 333.37M |
| הוצאות הוניות | -48.18M | -86.98M | -130.89M | -115.20M | -171.18M |
הנתונים מוצגים ב-CNY