Clifford Modern Living Holdings Ltd (3686) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.27 | 3.34 | 2.86 | 6.31 | 5.00 |
| יחס מהיר | 2.23 | 3.26 | 2.78 | 6.23 | 4.88 |
| יחס מזומנים | 1.93 | 2.01 | 2.43 | 4.88 | 3.95 |
| יחס כושר פירעון | 1.15 | 2.34 | 0.71 | 0.61 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.80 | 0.69 | 0.98 | 1.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.33 | 7.92 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 198.11M | 213.66M | 180.72M | 593.77M | 513.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.07 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.22 | 1.34 | 1.24 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 7.03 | 7.61 | 38.48 | 46.16 | 42.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 56.51 | 56.50 | 47.91 | 47.61 | 43.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.67 | -1.45 | -1.95 | -3.67 | -3.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.10% | 51.92% | 46.10% | 47.42% | 46.45% |
| שיעור EBIT | 33.34% | 33.37% | 30.26% | 37.40% | 35.56% |
| שיעור EBITDA | 37.95% | 37.73% | 33.15% | 42.80% | 40.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.34% | 33.37% | 30.26% | 31.91% | 31.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 77.77% | 97.73% | 35.39% | 36.73% | 34.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 68.48% | 88.87% | 26.55% | 24.88% | 24.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 68.48% | 88.87% | 26.55% | 24.88% | 24.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.05% | 90.93% | 75.03% | 67.73% | 71.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 233.24% | 292.86% | 116.92% | 115.09% | 112.11% |
| תשואה על הנכסים | 29.71% | 39.62% | 16.11% | 9.84% | 11.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 37.72% | 48.17% | 21.53% | 12.24% | 14.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.23% | 17.34% | 22.73% | 14.65% | 17.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.60% | 15.51% | 16.59% | 9.78% | 11.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 29.74% | 39.67% | 16.14% | 9.85% | 11.30% |
| תשואת רווחים | 56.38% | 41.60% | 20.44% | 19.43% | 21.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.49 | 7.04 | 9.22 | 12.09 | 6.41 |
| מחזור זכאים | 7.05 | 5.17 | 5.50 | 5.75 | 4.34 |
| מחזור מלאי | 20.27 | 18.82 | 20.38 | 17.55 | 11.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.78 | 21.12 | 14.72 | 9.56 | 7.86 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.45 | 0.61 | 0.40 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.32 | 1.41 | 0.85 | 0.57 | 0.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.71 | 0.70 | -8.85 | -12.48 | 3.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.46 | 51.85 | 39.59 | 30.19 | 56.96 |
| ימי מלאי | 18.00 | 19.40 | 17.91 | 20.80 | 30.72 |
| ימי אשראי מספקים | 51.76 | 70.55 | 66.35 | 63.47 | 84.06 |
| מחזור תפעולי | 56.47 | 71.24 | 57.50 | 50.99 | 87.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 34.68 | 0.79 | 0.23 | 4.52 | 7.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 151.63 | 168.20 | 57.84 | 37.50 | 111.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.25 | 2.66 | 1.78 | 2.39 | 2.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.25 | 0.22 | 0.35 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.74% | 11.81% | 16.57% | 26.24% | 34.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.74 | 2.41 | 4.89 | 5.15 | 4.71 |
| מכפיל מכירות | 1.21 | 2.14 | 1.30 | 1.28 | 1.17 |
| מכפיל הון | 0.73 | 1.16 | 1.05 | 0.63 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.21 | 8.47 | 6.03 | 3.81 | 2.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.18 | 8.42 | 5.93 | 3.71 | 2.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.01 | 0.36 | -0.51 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 1.16 | 1.05 | 0.63 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 0.53 | 4.21 | 1.97 | -0.67 | -0.33 |
| שווי חברה | 60.80M | 509.27M | 239.36M | -99.56M | -51.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.53 | 4.21 | 1.97 | -0.67 | -0.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 1.59 | 0.65 | -0.29 | -0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.70 | 6.30 | 3.03 | -0.86 | -0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 6.27 | 2.98 | -0.84 | -0.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.49 | 0.58 | 0.44 | 0.69 | 0.63 |
| הון עצמי למניה | 0.49 | 0.58 | 0.45 | 0.69 | 0.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.09 | 0.25 | 0.32 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 0.30 | 0.32 | 0.36 | 0.34 | 0.38 |
| רווח נקי למניה | 0.20 | 0.28 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
| נטל מס | 0.88 | 0.91 | 0.75 | 0.68 | 0.71 |
| נטל ריבית | 2.33 | 2.93 | 1.17 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.43 | 0.29 | 0.62 | 1.39 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-CNY