Clifford Modern Living Holdings Ltd (3686) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.27M | 80.45M | 119.09M | 156.01M | 88.62M |
| רווח נקי | 277.26M | 130.00M | 85.84M | 133.43M | 111.45M |
| פחת והפחתות | 13.96M | 14.26M | 18.62M | 18.57M | 18.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.20M | -7.05M | 29.59M | 50.00M | -25.24M |
| יתרת לקוחות | -2.77M | -1.10M | 42.01M | 51.77M | -12.83M |
| מלאי | 1.49M | 625.00K | 6.92M | 956.00K | -3.36M |
| יתרת ספקים | -6.04M | 0 | 0 | -51.77M | 12.83M |
| הון חוזר אחר | -3.88M | -6.58M | -19.34M | 49.05M | -21.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -198.76M | -56.75M | -14.95M | -45.98M | -15.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -259.12K | -28.53M | -55.12M | 95.43M | -42.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -695.52K | -878.00K | -3.11M | -1.40M | -1.11M |
| רכישות, נטו | 278.60K | 71.00K | 0 | 0 | 21.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -77.86M | -65.00M | 0 | -50.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 40.00M | 0 | 88.84M | 4.28M |
| פעילויות השקעה אחרות | 157.81K | 10.13M | 12.99M | 7.98M | 4.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -157.12M | -360.15M | -40.07M | -36.08M | -38.40M |
| פירעון חוב | 0 | -12.17M | -14.56M | -14.30M | -13.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -102.23M | -345.66M | -23.20M | -19.07M | -22.76M |
| פעילויות מימון אחרות | -54.90M | -2.32M | -2.31M | -2.71M | -2.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 205.51M | 282.91M | 591.14M | 567.24M | 351.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.58M | -15.61M | -12.44M | -44.07M | 13.12M |
| שינוי נטו במזומנים | -65.54M | -308.23M | 23.91M | 215.36M | 7.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 271.05M | 591.14M | 567.24M | 351.88M | 344.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 205.51M | 282.91M | 591.14M | 567.24M | 351.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 80.78M | 79.06M | 115.92M | 154.61M | 87.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.27M | 80.45M | 119.09M | 156.01M | 88.62M |
| הוצאות הוניות | -483.16K | -1.39M | -3.18M | -1.40M | -1.11M |
הנתונים מוצגים ב-CNY