Great Harvest Maeta Holdings Limited (3683) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.03 | 0.03 | 0.18 | 0.06 | 0.08 |
| יחס מהיר | 0.03 | 0.03 | 0.18 | 0.06 | 0.08 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.05 | -0.08 | -0.02 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.00 | 0.14 | 0.04 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.00 | -0.00 | 0.55 | 0.05 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -84.95M | -84.95M | -80.09M | -88.61M | -95.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.55 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 18.48 | 18.48 | 8.75 | 3.49 | 2.73 |
| יחס חוב להון | 0.95 | 0.95 | 0.90 | 0.78 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.89 | 0.27 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 28.86 | 28.86 | 14.22 | 6.38 | 5.02 |
| יחס כיסוי חוב | -0.01 | -0.01 | -0.34 | 0.06 | -0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.35 | -0.35 | -1.60 | -0.10 | -0.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 20.86 | 7.82 | 4.48 | 2.08 | 3.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -125.46 | -125.31 | -25.49 | 13.40 | -20.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.30% | 10.25% | -7.81% | 3.79% | 11.22% |
| שיעור EBIT | -50.60% | -50.71% | -45.43% | -3.66% | -56.45% |
| שיעור EBITDA | -12.43% | -12.51% | -15.91% | 34.40% | -18.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | -50.60% | -50.71% | -45.50% | -3.94% | -34.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | -158.62% | -158.75% | -73.90% | -41.23% | -93.79% |
| שיעור הרווח הנקי | -153.76% | -158.88% | -73.91% | -52.97% | -93.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -158.83% | -158.96% | -73.96% | -50.56% | -93.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.93% | 100.08% | 100.01% | 128.49% | 99.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 313.50% | 313.06% | 162.42% | 1,046.42% | 273.64% |
| תשואה על הנכסים | -6.17% | -6.34% | -11.19% | -6.19% | -12.85% |
| תשואה על ההון העצמי | -157.76% | -183.06% | -159.13% | -39.48% | -64.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.33% | -7.31% | -7.76% | -1.13% | -11.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.22% | -2.21% | -7.51% | -0.51% | -12.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.17% | -6.34% | -11.19% | -6.19% | -12.85% |
| תשואת רווחים | -201.00% | -77.45% | -81.50% | -23.61% | -78.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.15 | 7.12 | 9.00 | 6.27 | 5.18 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.23 | 0.23 | 0.73 | 0.36 | 0.33 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.15 | 0.12 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.10 | -0.10 | -0.39 | -0.20 | -0.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.02 | 51.26 | 40.56 | 58.23 | 70.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.02 | 51.26 | 40.56 | 58.23 | 70.47 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 51.02 | 51.26 | 40.56 | 58.23 | 70.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 8.20 | 8.22 | -0.03 | 0.77 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.14 | -0.14 | 0.97 | 4.28 | 3.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.14 | -0.14 | 0.97 | 4.28 | 3.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.03 | 0.10 | 0.21 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -34.79% | -13.05% | -0.33% | 7.26% | 20.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.48 | -1.30 | -1.23 | -4.24 | -1.28 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 2.05 | 0.91 | 2.24 | 1.20 |
| מכפיל הון | 0.89 | 2.36 | 1.95 | 1.67 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.87 | -7.66 | -303.09 | 13.77 | 4.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.57 | -62.97 | 8.91 | 10.56 | 3.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.03 | -0.03 | 0.07 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 2.36 | 1.95 | 1.67 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | -131.62 | -141.71 | -31.19 | 19.92 | -26.82 |
| שווי חברה | 62.31M | 67.17M | 69.64M | 92.19M | 92.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -131.62 | -141.71 | -31.19 | 19.92 | -26.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 16.36 | 17.72 | 4.96 | 6.85 | 5.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -61.46 | -66.20 | -1,658.09 | 42.08 | 20.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -504.15 | -543.98 | 48.77 | 32.26 | 15.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.23 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.28 | 1.00 |
| נטל ריבית | 3.13 | 3.13 | 1.63 | 11.25 | 1.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.61 | 0.61 | 0.17 | 0.20 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.02 | 0.02 | -0.14 | -0.52 | -0.36 |
הנתונים מוצגים ב-USD