Great Harvest Maeta Holdings Limited (3683) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -123.48K | 1.43M | 2.86M | 6.12M | 12.06M |
| רווח נקי | -6.02M | -10.37M | -5.55M | -17.09M | 24.72M |
| פחת והפחתות | 1.45M | 4.15M | 5.12M | 6.85M | 4.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 279.82K | 709.00K | -252.00K | -34.00K | -1.75M |
| יתרת לקוחות | 428.20K | 1.27M | 330.00K | -211.00K | -1.75M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -148.37K | -565.00K | -582.00K | 177.00K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.17M | 6.95M | 3.54M | 16.39M | -15.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.59M | 4.49M | 10.33M | -1.55M | -1.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -891.25K | -1.47M | -667.00K | -1.65M | -1.69M |
| רכישות, נטו | 4.48M | 3.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.95M | 11.00M | 95.00K | -81.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.24M | -6.81M | -14.18M | -5.21M | -7.82M |
| פירעון חוב | -1.97M | -6.04M | -12.63M | -5.69M | -7.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -272.85K | -770.00K | -1.54M | 480.00K | -644.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.39M | 167.00K | 1.06M | 2.04M | 2.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.93K | -37.39K | 3.99M | -64.83K | 11.65M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.23M | -891.00K | -983.00K | -647.00K | 2.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 165.79K | 1.06M | 2.04M | 2.69M | 218.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.39M | 167.00K | 1.06M | 2.04M | 2.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.01M | -42.00K | 2.19M | 4.47M | 10.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -123.48K | 1.43M | 2.86M | 6.12M | 12.06M |
| הוצאות הוניות | -891.25K | -1.47M | -667.00K | -1.65M | -1.69M |
הנתונים מוצגים ב-USD