Suoxinda Holdings Limited (3680) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.64 | 0.65 | 0.79 | 0.98 | 0.79 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.65 | 0.79 | 0.98 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.37 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.13 | -0.18 | -0.23 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.02 | -0.07 | -0.12 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.15 | -0.06 | -0.15 | -0.23 | -0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -126.78M | -125.49M | -63.02M | -24.21M | -70.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.34 | 0.42 | 0.42 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.20 | -15.76 | 6.09 | 1.96 | 1.08 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 1.07 | 0.86 | 0.66 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.33 | 0.09 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.94 | -45.95 | 14.61 | 4.63 | 4.96 |
| יחס כיסוי חוב | -0.15 | -0.20 | -0.31 | -0.39 | -0.87 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.86 | -7.40 | -7.20 | -13.44 | -15.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.24 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.34 | 0.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.46 | -4.62 | -2.96 | -1.05 | -0.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.64% | 8.00% | 10.08% | 12.81% | 23.69% |
| שיעור EBIT | -12.82% | -11.64% | -17.30% | -28.12% | -32.20% |
| שיעור EBITDA | -5.92% | -5.98% | -9.68% | -19.14% | -21.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | -21.07% | -19.28% | -17.22% | -28.18% | -32.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.65% | -18.42% | -19.69% | -30.22% | -34.34% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.28% | -19.76% | -19.85% | -29.69% | -33.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.95% | -20.74% | -19.60% | -29.63% | -32.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.99% | 107.33% | 100.78% | 98.25% | 98.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.29% | 95.51% | 114.37% | 107.23% | 105.71% |
| תשואה על הנכסים | -9.78% | -17.38% | -25.10% | -24.59% | -31.20% |
| תשואה על ההון העצמי | -82.16% | 798.84% | -366.58% | -113.98% | -154.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -44.29% | -530.55% | -118.19% | -77.30% | -110.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -21.43% | -45.26% | -38.56% | -33.27% | -60.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.33% | -18.85% | -31.29% | -30.07% | -40.68% |
| תשואת רווחים | -2.90% | -5.99% | -10.37% | -14.74% | -16.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.10 | 1.80 | 2.40 | 2.09 | 1.82 |
| מחזור זכאים | 3.61 | 2.54 | 3.71 | 3.50 | 3.87 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 656.98 | 634.87 | 41.88 | 10.95 | 7.93 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.88 | 1.26 | 0.83 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.37 | -3.65 | -12.98 | -10.42 | -8.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.61 | 59.36 | 53.55 | 70.37 | 106.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 173.84 | 203.00 | 151.97 | 174.58 | 200.50 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 101.23 | 143.64 | 98.42 | 104.21 | 94.26 |
| מחזור תפעולי | 173.84 | 203.00 | 151.97 | 174.58 | 200.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.01 | -0.03 | -0.07 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.01 | -0.03 | -0.10 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.39 | 1.36 | 1.44 | 3.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,661.92 | -2.54 | -2.81 | -2.29 | -0.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,661.92 | -2.54 | -2.81 | -2.29 | -0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.06 | -0.13 | -0.20 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.02 | -0.04 | -0.10 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.29% | -0.92% | -3.12% | -7.44% | -8.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -30.11 | -16.71 | -9.64 | -6.79 | -5.91 |
| מכפיל מכירות | 5.82 | 3.30 | 1.91 | 2.01 | 2.01 |
| מכפיל הון | 13.27 | -133.43 | 35.34 | 7.73 | 9.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -77.82 | -108.92 | -32.10 | -13.44 | -11.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -75.09 | -151.72 | -43.51 | -19.32 | -35.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.77 | 0.23 | 0.18 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 13.27 | -133.43 | 35.34 | 7.73 | 9.16 |
| מכפיל שווי חברה | -104.83 | -59.82 | -22.72 | -11.58 | -10.18 |
| שווי חברה | 1.85B | 1.15B | 831.13M | 815.44M | 832.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -104.83 | -59.82 | -22.72 | -11.58 | -10.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.20 | 3.58 | 2.20 | 2.22 | 2.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -82.93 | -118.03 | -36.90 | -14.79 | -12.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -82.98 | -164.42 | -50.02 | -21.25 | -39.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.13 | -0.02 | -0.02 | 0.06 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.14 | -0.01 | 0.03 | 0.17 | 0.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.15 | -0.13 | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 0.34 | 0.44 | 0.57 | 0.63 | 0.91 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.09 | -0.11 | -0.19 | -0.31 |
| נטל מס | 1.04 | 1.07 | 1.01 | 0.98 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.22 | 1.58 | 1.14 | 1.07 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 0.50 | 0.12 | 0.22 | 0.35 | 0.16 |
הנתונים מוצגים ב-CNY