Suoxinda Holdings Limited (3680) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.99M | -16.62M | -38.37M | -21.31M | -12.04M |
| רווח נקי | -59.18M | -74.42M | -111.18M | -129.51M | -79.49M |
| פחת והפחתות | 18.20M | 28.80M | 33.03M | 39.65M | 27.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 53.56M | 18.38M |
| תגמול מבוסס מניות | -169.00K | -1.31M | 2.70M | 20.54M | 5.77M |
| שינוי בהון החוזר | 6.40M | 7.96M | -13.71M | -13.21M | 7.07M |
| יתרת לקוחות | -48.37M | 12.28M | 5.08M | -15.11M | -27.73M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 54.77M | -4.32M | -18.78M | 1.90M | 34.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.76M | 22.35M | 50.78M | 7.66M | 8.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -72.14M | -7.41M | -8.74M | -51.80M | -50.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -671.00K | -1.30M | -1.71M | -43.07M | -50.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 7.03M | -9.14M | 0 |
| רכישת השקעות | -69.54M | -1.95M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 612.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.93M | -4.16M | -14.68M | 411.00K | 138.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 94.63M | -73.74M | 147.65M | 65.27M | 10.15M |
| פירעון חוב | 14.36M | -67.53M | 74.60M | 14.54M | -53.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 36.09M | 0 | 131.16M | 52.24M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 44.19M | -6.21M | -58.12M | -1.50M | 63.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.88M | 16.40M | 113.26M | 15.11M | 21.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -22.00K | 915.00K | -2.39M | 986.00K | -311.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 15.48M | -96.86M | 98.15M | -6.84M | -52.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.40M | 113.26M | 15.11M | 21.96M | 74.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.88M | 16.40M | 113.26M | 15.11M | 21.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.74M | -22.53M | -55.14M | -64.37M | -62.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.99M | -16.62M | -38.37M | -21.31M | -12.04M |
| הוצאות הוניות | -2.75M | -5.91M | -16.78M | -43.07M | -50.17M |
הנתונים מוצגים ב-CNY