Shanghai XNG Holdings Limited (3666) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.16 | 0.16 | 0.28 | 0.37 | 0.67 |
| יחס מהיר | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.34 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.19 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.23 | 0.11 | -0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | 0.21 | 0.26 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.65 | 1.65 | 1.93 | 2.56 | 2.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -258.27M | -258.27M | -264.85M | -305.09M | -292.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.63 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.59 | -0.59 | -2.35 | -8.00 | 8.43 |
| יחס חוב להון | -1.44 | -1.44 | 1.74 | 1.14 | 0.89 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.85 | -0.85 | -3.40 | -12.73 | 14.40 |
| יחס כיסוי חוב | -0.11 | -1.44 | 1.23 | -1.65 | 1.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.12 | -6.12 | -3.23 | -8.13 | -1.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.43 | 0.29 | 0.19 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.66 | -3.50 | 3.06 | -1.87 | 4.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.72% | 64.72% | 66.36% | 67.49% | 67.80% |
| שיעור EBIT | -14.05% | -14.05% | -6.49% | -39.68% | -9.89% |
| שיעור EBITDA | 3.80% | -8.32% | 11.33% | -30.48% | 8.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.05% | -14.05% | -7.81% | -39.57% | -3.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | -22.29% | -22.29% | -8.91% | -28.48% | -12.60% |
| שיעור הרווח הנקי | -27.06% | -27.06% | -10.08% | -21.26% | -11.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -27.06% | -27.06% | -10.47% | -20.40% | -12.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 121.41% | 121.41% | 113.09% | 74.65% | 94.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 158.61% | 158.61% | 114.14% | 71.97% | 376.06% |
| תשואה על הנכסים | -61.76% | -61.76% | -17.74% | -18.30% | -15.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 71.92% | 52.77% | 60.28% | 232.96% | -223.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 39.94% | 39.94% | -165.97% | -131.93% | -10.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 72.75% | 72.75% | -32.67% | -61.86% | -7.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -62.20% | -62.20% | -17.82% | -18.37% | -15.58% |
| תשואת רווחים | -190.57% | -172.17% | -52.52% | -45.81% | -66.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 91.04 | 91.04 | 82.82 | 68.40 | 126.47 |
| מחזור זכאים | 1.70 | 1.70 | 2.42 | 2.37 | 5.21 |
| מחזור מלאי | 20.24 | 20.24 | 29.73 | 13.12 | 22.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.62 | 4.62 | 3.18 | 1.59 | 2.63 |
| מחזור נכסים | 2.28 | 2.28 | 1.76 | 0.86 | 1.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.66 | -1.66 | -2.60 | -2.35 | -6.83 |
| מחזור המרת מזומנים | -192.23 | -192.23 | -134.38 | -120.97 | -50.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.01 | 4.01 | 4.41 | 5.34 | 2.89 |
| ימי מלאי | 18.03 | 18.03 | 12.28 | 27.82 | 16.31 |
| ימי אשראי מספקים | 214.27 | 214.27 | 151.06 | 154.13 | 70.03 |
| מחזור תפעולי | 22.04 | 22.04 | 16.69 | 33.16 | 19.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.84 | 0.91 | 0.86 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.10 | 6.10 | 10.58 | 6.94 | 7.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.10 | 6.10 | 10.58 | 6.94 | 7.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.37 | 0.27 | 0.31 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 54.64% | 59.80% | 50.50% | 41.21% | 65.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.52 | -0.58 | -1.90 | -2.18 | -1.50 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.46 | 0.18 |
| מכפיל הון | -0.28 | -0.31 | -1.15 | -5.09 | 3.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.83 | 1.67 | 1.98 | 2.43 | 1.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26 | 1.40 | 1.79 | 2.08 | 1.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.01 | 0.06 | 0.12 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.28 | -0.31 | -1.15 | -5.09 | 3.34 |
| מכפיל שווי חברה | 12.19 | -5.39 | 4.76 | -3.39 | 6.29 |
| שווי חברה | 145.60M | 140.93M | 242.82M | 336.51M | 355.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.19 | -5.39 | 4.76 | -3.39 | 6.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.45 | 0.54 | 1.03 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.93 | 4.77 | 5.56 | 5.40 | 4.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.12 | 3.99 | 5.04 | 4.63 | 3.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.03 | -0.01 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.03 | -0.01 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.21 | -0.21 | -0.17 | 0.28 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.14 | 0.14 | 0.21 | 0.15 | 0.32 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.04 |
| נטל מס | 1.21 | 1.21 | 1.13 | 0.75 | 0.95 |
| נטל ריבית | 1.59 | 1.59 | 1.37 | 0.72 | 1.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.79 | 0.79 | 0.11 | 0.17 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.50 | -0.50 | -1.20 | -1.05 | -1.12 |
הנתונים מוצגים ב-CNY