Shanghai XNG Holdings Limited (3666) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.35M | 48.23M | 72.76M | 92.48M | 46.53M |
| רווח נקי | -70.07M | -40.16M | -69.23M | -82.37M | -318.75M |
| פחת והפחתות | 56.12M | 80.28M | 127.33M | 123.33M | 185.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -7.19M | -17.68M | -7.22M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.33M | 4.49M | 3.00M | 5.65M |
| שינוי בהון החוזר | 30.43M | -22.37M | 2.71M | 14.69M | 1.58M |
| יתרת לקוחות | 2.01M | 421.00K | 793.00K | 8.58M | -4.66M |
| מלאי | -377.00K | 2.97M | 1.91M | 6.11M | 6.24M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -71.59M | -11.69M | -67.76M |
| הון חוזר אחר | 28.80M | -25.77M | 71.59M | 11.69M | 67.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.87M | 29.14M | 14.66M | 51.52M | 179.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.86M | 11.81M | -9.95M | 3.01M | -6.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.80M | -4.56M | -10.48M | -11.58M | -11.52M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.00M | 0 | 13.05M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.06M | 13.37M | 527.00K | 1.54M | 4.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -43.20M | -86.89M | -91.60M | -132.17M | -82.36M |
| פירעון חוב | -3.60M | -75.05M | -72.56M | -119.10M | -91.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -432.00K | -1.38M | -3.34M | 0 | -15.39M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -39.17M | -10.46M | -15.71M | -13.06M | 24.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.69M | 20.66M | 52.26M | 78.45M | 113.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -256.00K | -67.00K | 2.59M | 1.75M | -2.57M |
| שינוי נטו במזומנים | -16.97M | -26.92M | -26.20M | -34.75M | -45.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.66M | 47.58M | 78.45M | 113.20M | 158.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.69M | 20.66M | 52.26M | 78.45M | 113.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.55M | 43.67M | 62.28M | 80.90M | 35.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.35M | 48.23M | 72.76M | 92.48M | 46.53M |
| הוצאות הוניות | -5.80M | -4.56M | -10.48M | -11.58M | -11.52M |
הנתונים מוצגים ב-CNY