Aoyuan Healthy Life Group Co. Ltd. (3662) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.96 | 1.81 | 1.68 | 1.60 | 1.40 |
| יחס מהיר | 1.96 | 1.81 | 1.67 | 1.59 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 1.07 | 1.04 | 0.94 | 0.89 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.16 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.04 | 0.13 | 0.10 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 20.47 | 1.09 | 2.00 | 1.01 | -0.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 764.78M | 758.70M | 720.95M | 634.23M | 438.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 1.85 | 1.96 | 2.07 | 2.38 |
| יחס כיסוי חוב | 18.44 | 2.47 | 1.80 | 1.36 | 1.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.60 | 22.73 | 23.77 | 22.04 | 8.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.12 | 0.22 | 0.34 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.17 | 0.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.25 | -7.75 | -5.89 | -4.38 | -2.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.31% | 25.62% | 28.41% | 25.57% | 24.37% |
| שיעור EBIT | 7.33% | 8.17% | 10.24% | 11.29% | 13.18% |
| שיעור EBITDA | 9.87% | 9.96% | 11.88% | 12.70% | 15.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.33% | 8.17% | 10.24% | 11.29% | 8.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.92% | 5.94% | 8.14% | 12.45% | 12.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.99% | 4.23% | 7.10% | 10.05% | 9.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.24% | 3.96% | 6.36% | 9.55% | 10.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.42% | 71.19% | 87.19% | 80.76% | 80.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.82% | 72.65% | 79.51% | 110.31% | 149.31% |
| תשואה על הנכסים | 2.26% | 2.31% | 4.08% | 6.89% | 7.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.96% | 4.28% | 8.00% | 14.27% | 17.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.95% | 7.93% | 10.97% | 14.99% | 12.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.90% | 5.09% | 8.10% | 10.52% | 9.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.41% | 2.46% | 4.37% | 7.48% | 8.06% |
| תשואת רווחים | 16.24% | 18.17% | 29.70% | 50.27% | 13.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.63 | 1.69 | 2.25 | 2.66 | 2.94 |
| מחזור זכאים | 3.84 | 3.46 | 3.31 | 4.31 | 4.52 |
| מחזור מלאי | 314.37 | 323.66 | 81.88 | 91.67 | 133.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.73 | 19.48 | 33.84 | 34.28 | 33.56 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.55 | 0.57 | 0.69 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.49 | 1.60 | 1.93 | 2.75 | 4.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.42 | 111.91 | 56.33 | 56.37 | 45.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 223.31 | 216.23 | 162.29 | 137.08 | 124.09 |
| ימי מלאי | 1.16 | 1.13 | 4.46 | 3.98 | 2.73 |
| ימי אשראי מספקים | 95.06 | 105.45 | 110.42 | 84.69 | 80.83 |
| מחזור תפעולי | 224.48 | 217.36 | 166.74 | 141.06 | 126.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.05 | 0.19 | 0.15 | -0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.04 | 0.15 | 0.13 | -0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.83 | 0.77 | 0.88 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.51 | 1.51 | 4.29 | 6.84 | -32.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.90 | 5.97 | 4.29 | 8.48 | -32.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.58 | 1.72 | 0.92 | -0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.07 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.98% | 11.14% | 33.21% | 29.92% | -9.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.17 | 5.50 | 3.37 | 1.99 | 7.44 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.20 | 0.73 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.36 | 8.98 | 3.01 | 3.34 | -10.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.15 | 7.47 | 2.31 | 2.95 | -11.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | -0.12 | -0.08 | 0 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | -4.76 | -5.41 | -3.88 | -2.81 | 2.01 |
| שווי חברה | -558.42M | -657.81M | -624.48M | -556.98M | 493.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.76 | -5.41 | -3.88 | -2.81 | 2.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.47 | -0.54 | -0.46 | -0.36 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.96 | -20.81 | -5.80 | -5.96 | -4.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.64 | -17.32 | -4.45 | -5.25 | -4.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.48 | 1.51 | 1.50 | 1.34 | 1.05 |
| הון עצמי למניה | 1.64 | 1.66 | 1.66 | 1.52 | 1.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.33 | 0.22 | 0.23 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 1.64 | 1.68 | 1.87 | 2.15 | 2.24 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.22 | 0.22 |
| נטל מס | 0.67 | 0.71 | 0.87 | 0.81 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.73 | 0.80 | 1.10 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.87 | 0.76 | 1.27 | 0.54 | -0.53 |
הנתונים מוצגים ב-CNY