דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Aoyuan Healthy Life Group Co. Ltd. (3662) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת37.98M140.33M106.01M-105.68M-86.34M
רווח נקי50.23M110.36M194.58M199.60M-174.29M
פחת והפחתות21.80M20.63M26.13M30.39M33.49M
מס הכנסה נדחה000-9.87M370.77M
תגמול מבוסס מניות0001.94M7.17M
שינוי בהון החוזר-230.52M-163.15M-161.09M-338.13M-348.98M
יתרת לקוחות-168.85M-181.50M-103.93M-220.04M-146.78M
מלאי-230.87K842.00K-3.48M-6.40M-6.27M
יתרת ספקים-67.86M0103.93M220.04M146.78M
הון חוזר אחר6.42M17.51M-157.61M-331.72M-342.71M
פריטים אחרים שאינם במזומן196.46M172.50M46.40M10.38M25.49M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.37M-30.53M67.93M-50.65M31.10M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-6.37M-32.72M-12.49M-3.27M-12.20M
רכישות, נטו5.61M3.41M3.74M-278.00K-85.44M
רכישת השקעות-605.90K-16.21M000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות014.99M76.68M-47.11M128.73M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-69.06M-51.28M-48.34M-272.10M-245.32M
פירעון חוב-34.09M-42.05M-3.35M-247.58M-101.24M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-18.75M0-3.00M0-101.68M
פעילויות מימון אחרות-16.22M-9.23M-41.99M-24.52M-42.41M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.01B1.03B960.30M826.18M1.21B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים30.97M11.36M8.52M45.39M3.52M
שינוי נטו במזומנים-1.47M69.87M134.12M-383.04M-297.05M
מזומנים בתחילת התקופה1.01B960.30M826.18M1.21B1.51B
מזומנים בסוף התקופה1.01B1.03B960.30M826.18M1.21B
תזרים מזומנים חופשי31.62M107.61M93.52M-108.95M-98.54M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת37.98M140.33M106.01M-105.68M-86.34M
הוצאות הוניות-6.37M-32.72M-12.49M-3.27M-12.20M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Aoyuan Healthy Life Group Co. Ltd. - תזרים מזומנים