Yida China Holdings Ltd. (3639) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.47 | 0.50 | 0.59 | 0.55 | 0.65 |
| יחס מהיר | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.12 | -0.06 | -0.09 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.82B | -14.18B | -12.71B | -13.25B | -11.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.38 | 0.33 | 0.34 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.34 | 2.76 | 1.25 | 1.61 | 1.07 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.73 | 0.55 | 0.62 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.67 | 7.31 | 3.83 | 4.66 | 3.51 |
| יחס כיסוי חוב | -0.01 | -0.02 | -0.08 | -0.12 | -0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.22 | -0.17 | 0.66 | 0.27 | 1.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 194.36 | 110.54 | 27.76 | 49.58 | 7.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.87 | 4.88 | 4.90 | 4.83 | 4.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -46.45 | -62.13 | -18.19 | -7.72 | 34.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -3.86% | -0.14% | 13.71% | 14.53% | 23.39% |
| שיעור EBIT | -13.18% | -9.52% | -17.26% | -54.14% | 7.03% |
| שיעור EBITDA | -12.61% | -8.82% | -16.64% | -53.55% | 7.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.45% | -8.73% | 11.57% | 7.66% | 15.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | -167.32% | -153.79% | -34.92% | -83.01% | -6.85% |
| שיעור הרווח הנקי | -158.60% | -149.12% | -43.50% | -83.78% | -16.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -156.70% | -149.31% | -43.98% | -83.42% | -16.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.79% | 96.96% | 124.55% | 100.93% | 237.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,344.34% | 1,762.46% | -301.78% | -1,083.41% | -43.78% |
| תשואה על הנכסים | -10.22% | -10.04% | -4.61% | -6.89% | -1.86% |
| תשואה על ההון העצמי | -79.82% | -73.39% | -17.66% | -32.14% | -6.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.43% | -2.92% | 3.66% | 2.20% | 4.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.34% | -1.02% | 1.86% | 1.00% | 2.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.22% | -10.05% | -4.61% | -6.89% | -1.86% |
| תשואת רווחים | -5,150.84% | -2,945.02% | -393.48% | -991.95% | -44.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.08 | 3.81 | 2.52 | 1.93 | 7.50 |
| מחזור זכאים | 0.71 | 0.67 | 0.99 | 0.71 | 0.96 |
| מחזור מלאי | 0.21 | 0.21 | 0.28 | 0.21 | 0.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 83.72 | 79.96 | 1.28 | 0.92 | 1.36 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.08 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.15 | -0.18 | -0.41 | -0.26 | -0.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,321.57 | 1,299.85 | 1,086.93 | 1,379.29 | 1,120.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.44 | 95.68 | 144.59 | 188.94 | 48.70 |
| ימי מלאי | 1,746.54 | 1,745.06 | 1,310.18 | 1,702.83 | 1,452.52 |
| ימי אשראי מספקים | 514.41 | 540.89 | 367.85 | 512.48 | 380.49 |
| מחזור תפעולי | 1,835.98 | 1,840.73 | 1,454.78 | 1,891.77 | 1,501.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.12 | 0.26 | 0.12 | 0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.12 | 0.26 | 0.12 | 0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 24.79 | 176.94 | 1,662.88 | 213.98 | 31.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 24.79 | 176.94 | 1,662.88 | 213.98 | 31.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.15 | 0.17 | 0.11 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 75.04% | 298.85% | 157.78% | 133.09% | 34.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.02 | -0.03 | -0.25 | -0.10 | -2.23 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 0.05 | 0.11 | 0.08 | 0.36 |
| מכפיל הון | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.33 | 0.33 | 0.63 | 0.75 | 2.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28 | 0.33 | 0.63 | 0.75 | 2.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.15 |
| מכפיל שווי חברה | -46.69 | -62.70 | -18.85 | -7.88 | 38.67 |
| שווי חברה | 11.30B | 11.41B | 12.22B | 11.76B | 13.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -46.69 | -62.70 | -18.85 | -7.88 | 38.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.89 | 5.53 | 3.14 | 4.22 | 3.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 254.81 | 36.56 | 17.99 | 37.53 | 23.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 244.53 | 36.35 | 17.97 | 37.36 | 23.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.38 | 1.67 | 3.75 | 2.86 | 4.41 |
| הון עצמי למניה | 1.33 | 1.62 | 3.72 | 2.81 | 4.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | -0.03 | -0.26 | -0.00 | -1.37 |
| הכנסות למניה | 0.74 | 0.80 | 1.51 | 1.08 | 1.75 |
| רווח נקי למניה | -1.18 | -1.19 | -0.66 | -0.90 | -0.29 |
| נטל מס | 0.95 | 0.97 | 1.25 | 1.01 | 2.37 |
| נטל ריבית | 12.69 | 16.16 | 2.02 | 1.53 | -0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 0.07 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.01 | -0.10 | -0.50 | -0.14 | -1.90 |
הנתונים מוצגים ב-CNY