Yida China Holdings Ltd. (3639) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 313.90M | 680.12M | 314.77M | 590.53M | 2.05B |
| רווח נקי | -3.17B | -1.36B | -2.31B | -310.58M | 765.48M |
| פחת והפחתות | 14.37M | 24.24M | 16.39M | 33.54M | 52.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 533.23M | 95.73M | 876.94M | -48.12M | 1.28B |
| יתרת לקוחות | -47.71M | -108.47M | -19.01M | 45.10M | -52.79M |
| מלאי | 947.50M | 1.63B | 1.05B | 1.61B | 783.44M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -45.10M | 52.79M |
| הון חוזר אחר | -366.55M | -1.43B | -157.18M | -1.66B | 494.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.94B | 1.92B | 1.74B | 915.70M | -49.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 95.65M | 11.30M | 92.46M | 138.11M | 1.58B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.77M | -392.00K | -1.47M | -18.60M | -35.23M |
| רכישות, נטו | 1.32M | 6.42M | 42.97M | 33.44M | 937.67M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 96.10M | 5.28M | 50.96M | 123.27M | 673.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -450.54M | -643.89M | -426.01M | -1.04B | -3.75B |
| פירעון חוב | -254.94M | -245.36M | -286.20M | -436.14M | -2.96B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -195.59M | -398.53M | -139.81M | -608.19M | -792.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 115.26M | 175.05M | 156.25M | 127.52M | 443.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -40.99M | 47.53M | -18.79M | -315.68M | -129.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 156.25M | 127.52M | 175.05M | 443.20M | 572.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 115.26M | 175.05M | 156.25M | 127.52M | 443.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 312.13M | 679.71M | 313.30M | 571.94M | 2.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 313.90M | 680.12M | 314.77M | 590.53M | 2.05B |
| הוצאות הוניות | -1.77M | -409.00K | -1.47M | -18.60M | -35.23M |
הנתונים מוצגים ב-CNY