Huabang Technology Holdings Limited (3638) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.44 | 1.44 | 1.10 | 1.22 | 0.77 |
| יחס מהיר | 1.42 | 1.42 | 1.09 | 1.18 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.71 | 0.71 | 0.07 | 0.35 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | -0.17 | 0.15 | -0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.20 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.37 | 14.37 | 0.03 | 0.32 | -0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 62.58M | 62.58M | -280.00K | 35.92M | -64.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.28 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.43 | 0.49 | 0.47 | 1.03 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.32 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.27 | 0.12 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.11 | 3.11 | 2.90 | 1.69 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | -0.02 | -0.73 | 0.29 | -0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.21 | -0.99 | -6.89 | 1.96 | -10.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.91 | 0.13 | 0.22 | 0.40 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 2.70 | 0.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -20.94 | -503.18 | -1.47 | 1.68 | -1.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.17% | 38.73% | 40.90% | 3.98% | -11.79% |
| שיעור EBIT | -0.71% | -3.67% | -26.35% | 6.39% | -22.12% |
| שיעור EBITDA | 3.09% | 0.13% | -20.47% | 10.84% | -19.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.77% | -3.67% | -26.35% | 6.39% | -20.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.13% | 12.13% | -30.18% | 3.12% | -24.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.31% | 12.31% | -31.84% | 4.13% | -27.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.81% | 11.81% | -30.89% | 3.09% | -28.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.50% | 101.50% | 105.51% | 132.46% | 116.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,583.85% | -330.86% | 114.52% | 48.85% | 119.16% |
| תשואה על הנכסים | 4.20% | 4.20% | -13.60% | 3.09% | -29.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.85% | 13.08% | -39.44% | 5.22% | -70.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.53% | -2.53% | -27.25% | 7.98% | -47.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.50% | -2.39% | -21.46% | 5.47% | -26.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.35% | 4.35% | -14.18% | 3.16% | -29.97% |
| תשואת רווחים | 27.98% | 3.98% | -19.17% | 4.84% | -3.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.83 | 1.83 | 1.77 | 2.65 | 5.68 |
| מחזור זכאים | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 5.68 | 9.01 |
| מחזור מלאי | 19.33 | 19.79 | 42.02 | 41.51 | 18.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.69 | 12.69 | 17.06 | 1.72 | 2.08 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.34 | 0.43 | 0.75 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.94 | 2.54 | 6.35 | -56.30 | -43.16 |
| מחזור המרת מזומנים | -404.58 | -390.47 | -384.02 | 82.27 | 43.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 199.72 | 199.72 | 206.39 | 137.76 | 64.24 |
| ימי מלאי | 18.88 | 18.44 | 8.69 | 8.79 | 19.79 |
| ימי אשראי מספקים | 623.19 | 608.64 | 599.11 | 64.28 | 40.51 |
| מחזור תפעולי | 218.60 | 218.16 | 215.08 | 146.55 | 84.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.89 | 1.88 | 0.02 | 0.73 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.78 | 1.77 | -0.01 | 0.71 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | -0.37 | 0.98 | 5.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 17.54 | 17.54 | 0.73 | 45.18 | -0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.54 | 17.54 | 0.73 | 45.18 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.56 | 1.56 | 0.02 | 0.29 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.64 | 0.64 | 0.01 | 0.11 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 136.91% | 19.42% | -0.15% | 12.50% | -0.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.54 | 25.39 | -5.22 | 20.68 | -28.92 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 3.09 | 1.66 | 0.85 | 8.08 |
| מכפיל הון | 0.47 | 3.28 | 2.06 | 1.08 | 20.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.73 | 5.15 | -684.38 | 8.00 | -806.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 4.86 | 253.31 | 7.82 | -4,701.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.19 | 0.01 | -0.09 | 0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 3.28 | 2.06 | 1.08 | 20.51 |
| מכפיל שווי חברה | -6.74 | 1,902.72 | -9.58 | 9.56 | -42.90 |
| שווי חברה | -47.62M | 559.40M | 468.65M | 370.16M | 3.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.74 | 1,902.72 | -9.58 | 9.56 | -42.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.21 | 2.44 | 1.96 | 1.04 | 8.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.35 | 4.07 | -808.02 | 9.70 | -840.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | 3.84 | 299.07 | 9.48 | -4,896.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.90 | 2.89 | 2.23 | 5.00 | 0.31 |
| הון עצמי למניה | 2.79 | 2.78 | 2.46 | 5.28 | 0.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | -0.02 | 0.01 | -0.19 |
| הכנסות למניה | 2.97 | 2.96 | 3.05 | 6.67 | 0.82 |
| רווח נקי למניה | 0.37 | 0.36 | -0.97 | 0.28 | -0.23 |
| נטל מס | 1.02 | 1.02 | 1.06 | 1.32 | 1.16 |
| נטל ריבית | -17.18 | -3.31 | 1.15 | 0.49 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 0.13 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.17 | 5.17 | -0.02 | 3.50 | 0.01 |
הנתונים מוצגים ב-HKD