דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Huabang Technology Holdings Limited (3638) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת145.65M1.57M39.03M-785.00K23.28M
רווח נקי28.17M-72.12M11.14M-127.61M-241.02M
פחת והפחתות8.68M14.07M15.89M11.39M11.07M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר115.65M-12.02M55.89M-38.11M28.39M
יתרת לקוחות61.33M-23.07M2.89M-30.94M31.00M
מלאי-3.73M8.47M19.41M-7.17M-2.61M
יתרת ספקים-11.63M0024.14M-10.73M
הון חוזר אחר69.69M2.58M33.59M-24.14M10.73M
פריטים אחרים שאינם במזומן-6.85M71.64M-43.89M153.54M224.84M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-8.89M5.04M-19.26M-10.44M120.59M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-8.30M-2.15M-864.00K-3.79M-448.00K
רכישות, נטו-299.00K-6.66M0-7.03M77.82M
רכישת השקעות-282.00K-50.85M-4.32M6.69M-1.47M
מכירת השקעות / פירעון השקעות048.09M0340.00K3.13M
פעילויות השקעה אחרות016.60M-14.07M-6.65M41.56M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-20.10M-52.81M16.54M-4.38M-165.24M
פירעון חוב-12.56M-35.94M-49.59M-16.80M-158.58M
הנפקת מניות רגילות0081.01M21.92M0
רכישה עצמית של מניות רגילות-4.23M-4.01M000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-3.31M-12.86M-14.88M-9.50M-6.66M
יתרת מזומנים בסוף התקופה126.93M21.90M67.73M30.96M46.66M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-11.64M363.00K451.00K-96.00K-253.00K
שינוי נטו במזומנים105.03M-45.83M36.77M-15.70M-21.63M
מזומנים בתחילת התקופה21.90M67.73M30.96M46.66M68.29M
מזומנים בסוף התקופה126.93M21.90M67.73M30.96M46.66M
תזרים מזומנים חופשי137.35M-580.00K38.17M-4.57M22.83M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת145.65M1.57M39.03M-785.00K23.28M
הוצאות הוניות-8.30M-2.15M-864.00K-3.79M-448.00K

הנתונים מוצגים ב-HKD

Huabang Technology Holdings Limited - תזרים מזומנים