Zhongyu Gas Holdings Limited (3633) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.72 | 0.48 | 0.68 | 0.55 | 0.60 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.43 | 0.62 | 0.39 | 0.51 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.10 | 0.17 | 0.13 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.73B | -12.01B | -11.28B | -11.22B | -10.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.52 | 0.49 | 0.46 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.86 | 1.80 | 1.75 | 1.59 | 1.42 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.61 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.42 | 0.48 | 0.37 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.49 | 3.48 | 3.55 | 3.43 | 3.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.13 | 0.21 | 0.18 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.00 | 1.83 | 1.40 | 1.60 | 3.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.05 | 1.74 | 1.02 | 0.75 | 0.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.52 | 4.94 | 4.86 | 4.56 | 4.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.73 | 8.90 | 6.91 | 6.02 | 5.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.54% | 13.11% | 13.07% | 14.01% | 15.13% |
| שיעור EBIT | 6.07% | 5.86% | 7.52% | 8.60% | 8.92% |
| שיעור EBITDA | 11.50% | 10.96% | 12.11% | 13.02% | 13.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.07% | 5.86% | 6.55% | 7.68% | 8.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.54% | 4.60% | 3.33% | 4.29% | 3.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.91% | 1.99% | 1.09% | 1.81% | 1.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.05% | 2.03% | 1.49% | 2.20% | 1.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 42.02% | 43.16% | 32.62% | 42.15% | 33.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.81% | 78.62% | 50.82% | 55.86% | 44.39% |
| תשואה על הנכסים | 0.82% | 0.97% | 0.56% | 0.93% | 0.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.98% | 3.37% | 1.98% | 3.20% | 2.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.75% | 4.95% | 5.34% | 7.15% | 7.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.31% | 1.42% | 1.76% | 2.42% | 2.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.88% | 1.04% | 0.60% | 1.00% | 0.72% |
| תשואת רווחים | 3.14% | 3.25% | 1.16% | 1.53% | 1.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.09 | 5.45 | 4.48 | 5.39 | 5.46 |
| מחזור זכאים | 10.06 | 11.22 | 7.57 | 7.28 | 6.55 |
| מחזור מלאי | 11.95 | 17.94 | 22.22 | 6.20 | 12.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.69 | 0.75 | 0.85 | 0.85 | 0.79 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.02 | -2.86 | -3.21 | -2.87 | -4.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 65.97 | 54.85 | 49.73 | 76.47 | 41.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.72 | 67.03 | 81.53 | 67.69 | 66.82 |
| ימי מלאי | 30.54 | 20.35 | 16.42 | 58.92 | 30.04 |
| ימי אשראי מספקים | 36.28 | 32.53 | 48.23 | 50.14 | 55.70 |
| מחזור תפעולי | 102.25 | 87.38 | 97.95 | 126.61 | 96.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.30 | 0.39 | 0.38 | 0.53 | 0.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | 0.05 | 0.13 | 0.21 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.33 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.15 | 0.12 | 0.33 | 0.39 | 0.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.83 | 1.08 | 1.50 | 1.63 | 0.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.87 | 1.14 | 1.50 | 1.63 | 1.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.71% | 1.71% | 2.77% | 3.59% | 1.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.87 | 30.73 | 86.29 | 65.55 | 96.19 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.61 | 0.94 | 1.19 | 1.29 |
| מכפיל הון | 0.91 | 1.04 | 1.71 | 2.10 | 2.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -58.60 | 58.33 | 36.06 | 27.88 | 88.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.74 | 7.01 | 12.00 | 10.76 | 12.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.64 | 0.43 | -2.16 | 1.55 | -1.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 1.04 | 1.71 | 2.10 | 2.06 |
| מכפיל שווי חברה | 14.96 | 14.47 | 14.65 | 15.13 | 15.60 |
| שווי חברה | 20.53B | 19.74B | 23.90B | 26.88B | 26.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.96 | 14.47 | 14.65 | 15.13 | 15.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.72 | 1.59 | 1.77 | 1.97 | 2.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -167.55 | 151.45 | 68.24 | 46.33 | 143.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.69 | 18.20 | 22.71 | 17.87 | 19.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.63 | 2.39 | 2.38 | 2.42 | 2.52 |
| הון עצמי למניה | 2.90 | 2.67 | 2.65 | 2.73 | 2.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.49 | 0.53 |
| הכנסות למניה | 4.36 | 4.52 | 4.83 | 4.83 | 4.59 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.09 | 0.06 |
| נטל מס | 0.42 | 0.43 | 0.33 | 0.42 | 0.34 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.79 | 0.44 | 0.50 | 0.44 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.45 | 1.89 | 2.35 | 6.09 | 8.02 |
הנתונים מוצגים ב-HKD