Zhongyu Gas Holdings Limited (3633) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08B | 1.05B | 1.50B | 1.40B | 1.80B |
| רווח נקי | 572.93M | 448.70M | 246.72M | 174.08M | 1.19B |
| פחת והפחתות | 635.52M | 618.60M | 603.06M | 625.15M | 533.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -121.56M | -342.70M | -71.87M | -175.24M | -310.55M |
| יתרת לקוחות | 74.42M | 114.83M | -221.76M | 18.95M | -107.04M |
| מלאי | 159.13M | 22.31M | -369.00K | -32.34M | -81.31M |
| יתרת ספקים | 0 | -31.81M | -29.92M | 0 | -205.57M |
| הון חוזר אחר | -355.11M | -448.03M | 180.17M | -161.85M | 143.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.39M | 328.06M | 725.83M | 771.44M | 383.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -860.11M | -778.54M | -964.44M | -1.32B | -1.63B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -954.00M | -719.30M | -923.53M | -1.21B | -1.51B |
| רכישות, נטו | 5.00K | -35.51M | -63.02M | -95.18M | -23.87M |
| רכישת השקעות | 0 | -54.75M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 39.95M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 53.94M | 31.02M | 22.10M | -15.99M | -90.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -900.71M | -12.71M | -248.79M | -434.01M | -43.26M |
| פירעון חוב | -19.00M | 853.50M | 792.59M | 419.89M | -448.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.10B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -126.10M | -79.13M | -198.01M | -22.74M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -52.79M | 0 | 0 | -436.35M | -259.99M |
| פעילויות מימון אחרות | -702.81M | -787.08M | -843.36M | -394.81M | -430.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 934.72M | 1.65B | 1.52B | 1.34B | 1.82B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -39.81M | -133.23M | -104.81M | -126.88M | -48.66M |
| שינוי נטו במזומנים | -716.14M | 128.17M | 185.71M | -483.89M | 76.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.65B | 1.52B | 1.34B | 1.82B | 1.74B |
| מזומנים בסוף התקופה | 934.72M | 1.65B | 1.52B | 1.34B | 1.82B |
| תזרים מזומנים חופשי | 130.35M | 350.31M | 580.06M | 188.16M | 282.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08B | 1.05B | 1.50B | 1.40B | 1.80B |
| הוצאות הוניות | -954.14M | -702.25M | -923.68M | -1.21B | -1.51B |
הנתונים מוצגים ב-HKD