Renheng Enterprise Holdings Limited (3628) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.24 | 1.82 | 1.92 | 1.90 | 1.59 |
| יחס מהיר | 1.64 | 1.12 | 1.43 | 1.24 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.70 | 0.51 | 0.78 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.14 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.03 | 0.17 | -0.03 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 23.21 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 134.49M | 122.33M | 104.69M | 97.30M | 83.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 2.06 | 1.92 | 1.91 | 2.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 55.67 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.83 | -7.37 | -4.81 | -5.02 | 82.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.09% | 47.87% | 33.53% | 36.75% | 37.01% |
| שיעור EBIT | 5.18% | 11.60% | 8.70% | 11.72% | -4.58% |
| שיעור EBITDA | 6.34% | 13.39% | 10.78% | 13.75% | -1.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.18% | 11.60% | 8.70% | 11.72% | -4.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.40% | 15.76% | 8.99% | 14.40% | -0.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.81% | 12.99% | 6.12% | 10.90% | -3.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.81% | 12.99% | 6.12% | 10.90% | -3.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.52% | 82.45% | 68.08% | 75.67% | 401.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 142.93% | 135.77% | 103.35% | 122.84% | 18.57% |
| תשואה על הנכסים | 3.23% | 4.68% | 2.87% | 5.76% | -0.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.68% | 9.64% | 5.50% | 10.99% | -2.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.86% | 8.53% | 7.70% | 11.66% | -2.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.81% | 7.02% | 5.24% | 8.81% | -2.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.23% | 4.68% | 2.87% | 5.76% | -0.91% |
| תשואת רווחים | 5.47% | 8.68% | 7.29% | 15.19% | -2.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.10 | 2.37 | 2.40 | 3.74 | 3.40 |
| מחזור זכאים | 5.74 | 2.36 | 3.81 | 3.05 | 1.20 |
| מחזור מלאי | 1.50 | 0.53 | 1.36 | 1.08 | 0.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.55 | 4.78 | 4.93 | 4.77 | 2.46 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.36 | 0.47 | 0.53 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.14 | 0.93 | 1.12 | 1.35 | 0.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 353.21 | 686.23 | 325.21 | 314.40 | 616.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 174.09 | 153.95 | 151.88 | 97.55 | 107.40 |
| ימי מלאי | 242.76 | 686.79 | 269.06 | 336.50 | 814.42 |
| ימי אשראי מספקים | 63.63 | 154.52 | 95.73 | 119.65 | 305.17 |
| מחזור תפעולי | 416.84 | 840.75 | 420.94 | 434.05 | 921.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.96 | 0.99 | 1.17 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 28.97 | 27.19 | 118.21 | -5.81 | -10.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 28.97 | 27.19 | 118.21 | -5.81 | -10.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.04 | 23.21 | 0 | -15.67 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.04 | 0.17 | -0.03 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.69% | 2.85% | 20.53% | -4.36% | -9.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.22 | 11.49 | 13.71 | 6.58 | -34.02 |
| מכפיל מכירות | 1.06 | 1.50 | 0.84 | 0.72 | 1.16 |
| מכפיל הון | 1.00 | 1.11 | 0.75 | 0.72 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 37.12 | 35.09 | 4.87 | -22.91 | -10.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.84 | 33.80 | 4.83 | -26.86 | -11.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.58 | 0.12 | -0.29 | -0.01 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 1.11 | 0.75 | 0.72 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 8.92 | 3.81 | 2.98 | 0.20 | 14.21 |
| שווי חברה | 83.51M | 54.79M | 36.95M | 3.36M | -16.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.92 | 3.81 | 2.98 | 0.20 | 14.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.51 | 0.32 | 0.03 | -0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.77 | 11.95 | 1.87 | -0.86 | 2.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.09 | 11.51 | 1.85 | -1.01 | 2.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| הון עצמי למניה | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.18 | 0.32 | 0.24 | -3.02 |
| הכנסות למניה | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | -0.00 |
| נטל מס | 0.79 | 0.82 | 0.68 | 0.76 | 4.02 |
| נטל ריבית | 1.43 | 1.36 | 1.03 | 1.23 | 0.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.30 | 0.23 | 0.13 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.51 | 0.34 | 1.93 | -0.25 | 12.26 |
הנתונים מוצגים ב-HKD