דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Renheng Enterprise Holdings Limited (3628) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.76M19.98M-3.32M-7.21M10.64M
רווח נקי13.96M10.33M13.56M-588.00K3.37M
פחת והפחתות1.92M2.38M2.52M1.99M1.95M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-9.96M10.89M-21.17M-7.18M5.88M
יתרת לקוחות3.37M-11.71M-7.97M7.27M-8.98M
מלאי-44.18M13.83M22.96M-29.29M-27.29M
יתרת ספקים4.67M-6.72M-4.92M-2.68M13.30M
הון חוזר אחר26.19M15.48M-31.25M17.52M28.86M
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.15M-3.62M1.77M-1.43M-555.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה20.62M-44.94M-6.64M16.22M-10.19M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-175.00K-169.00K-572.00K-668.00K-514.00K
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות-101.46M-37.41M000
מכירת השקעות / פירעון השקעות122.25M0000
פעילויות השקעה אחרות0-7.36M-6.06M16.89M-9.67M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-126.00K-264.00K-264.00K-310.00K-4.61M
פירעון חוב0-212.00K-139.00K-307.00K-405.00K
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-126.00K-52.00K-125.00K-3.00K-4.20M
יתרת מזומנים בסוף התקופה106.22M59.53M86.10M97.20M96.04M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.59M-1.34M-873.00K-7.55M2.77M
שינוי נטו במזומנים26.84M-26.57M-11.10M1.16M-1.38M
מזומנים בתחילת התקופה79.38M86.10M97.20M96.04M97.42M
מזומנים בסוף התקופה106.22M59.53M86.10M97.20M96.04M
תזרים מזומנים חופשי4.58M19.81M-3.90M-7.88M10.13M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.76M19.98M-3.32M-7.21M10.64M
הוצאות הוניות-175.00K-169.00K-572.00K-668.00K-514.00K

הנתונים מוצגים ב-HKD

Renheng Enterprise Holdings Limited - תזרים מזומנים