Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. Class H (3606) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.55 | 1.54 | 2.02 | 2.22 | 1.71 |
| יחס מהיר | 1.28 | 1.26 | 1.69 | 1.88 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 0.79 | 0.75 | 1.04 | 1.23 | 0.98 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.37 | 0.36 | 0.31 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.45 | 0.48 | 0.50 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.62 | 0.65 | 1.87 | 1.41 | 0.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.99B | 7.12B | 8.83B | 8.32B | 7.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.31 | 0.19 | 0.25 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.58 | 0.34 | 0.46 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.37 | 0.25 | 0.31 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.09 | 0.17 | 0.21 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 1.88 | 1.77 | 1.80 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 0.62 | 0.62 | 2.16 | 1.45 | 1.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -193.13 | 31.68 | -387.54 | -614.95 | 19.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.14 | 0.09 | 0.16 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.05 | 8.43 | 4.66 | 5.50 | 4.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.18 | 0.19 | -0.59 | -0.47 | -0.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.88% | 36.94% | 36.23% | 35.39% | 34.03% |
| שיעור EBIT | 21.94% | 22.17% | 22.82% | 20.20% | 19.87% |
| שיעור EBITDA | 25.43% | 28.81% | 28.91% | 26.90% | 27.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.28% | 22.17% | 23.12% | 20.48% | 20.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.83% | 24.31% | 22.91% | 20.25% | 19.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.71% | 20.28% | 19.10% | 16.98% | 16.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.72% | 20.29% | 19.12% | 16.98% | 16.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.02% | 83.43% | 83.40% | 83.82% | 85.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.52% | 109.61% | 99.07% | 98.89% | 98.55% |
| תשואה על הנכסים | 11.02% | 12.82% | 11.85% | 9.94% | 9.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.68% | 24.14% | 21.01% | 17.91% | 16.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.85% | 21.94% | 20.05% | 16.35% | 16.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.73% | 13.17% | 15.19% | 12.13% | 12.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.34% | 12.91% | 12.17% | 10.21% | 9.63% |
| תשואת רווחים | 5.91% | 5.76% | 5.48% | 6.27% | 6.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.16 | 4.93 | 3.56 | 3.76 | 4.17 |
| מחזור זכאים | 10.62 | 9.22 | 4.31 | 3.88 | 4.46 |
| מחזור מלאי | 3.89 | 3.95 | 4.19 | 4.17 | 3.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.64 | 1.61 | 1.66 | 1.63 | 1.55 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.59 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.84 | 2.78 | 2.13 | 2.16 | 2.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 147.24 | 126.96 | 104.89 | 90.52 | 112.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.77 | 74.09 | 102.45 | 96.98 | 87.53 |
| ימי מלאי | 93.83 | 92.47 | 87.06 | 87.63 | 106.40 |
| ימי אשראי מספקים | 34.36 | 39.60 | 84.62 | 94.09 | 81.79 |
| מחזור תפעולי | 181.59 | 166.56 | 189.51 | 184.61 | 193.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.00 | 4.37 | 3.29 | 2.93 | 2.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.88 | 2.18 | 1.18 | 1.21 | 1.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.11 | 2.19 | 2.11 | 1.72 | 1.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.50 | 0.36 | 0.41 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.79 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.89 | 2.00 | 1.56 | 1.70 | 1.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.53 | 0.70 | 0.53 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.26 | 0.22 | 0.23 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.52% | 3.62% | 2.25% | 3.51% | 3.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.87 | 17.34 | 18.25 | 15.94 | 15.55 |
| מכפיל מכירות | 3.00 | 3.52 | 3.49 | 2.71 | 2.63 |
| מכפיל הון | 3.73 | 4.19 | 3.83 | 2.86 | 2.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.38 | 27.64 | 44.40 | 28.49 | 26.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.38 | 13.80 | 15.98 | 11.77 | 12.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.89 | 0.83 | 0.55 | 0.99 | 0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.73 | 4.19 | 3.83 | 2.86 | 2.55 |
| מכפיל שווי חברה | 11.96 | 12.41 | 11.47 | 9.59 | 8.95 |
| שווי חברה | 141.73B | 159.94B | 130.16B | 85.55B | 68.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.96 | 12.41 | 11.47 | 9.59 | 8.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.04 | 3.58 | 3.32 | 2.58 | 2.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.82 | 28.07 | 42.24 | 27.16 | 24.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.59 | 14.02 | 15.20 | 11.22 | 11.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.56 | 14.58 | 13.07 | 11.49 | 10.79 |
| הון עצמי למניה | 14.36 | 14.40 | 13.71 | 12.06 | 11.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 17.86 | 17.14 | 15.08 | 12.72 | 10.99 |
| רווח נקי למניה | 3.16 | 3.48 | 2.88 | 2.16 | 1.86 |
| נטל מס | 0.85 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.95 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.26 | 1.26 | 1.14 | 1.35 | 1.24 |
הנתונים מוצגים ב-CNY