Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. Class H (3606) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.41B | 8.56B | 7.62B | 5.89B | 5.68B |
| רווח נקי | 9.07B | 7.50B | 5.63B | 4.75B | 3.14B |
| פחת והפחתות | 2.97B | 2.39B | 2.22B | 2.09B | 2.01B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.33B | -1.71B | -604.25M | -766.79M | -268.96M |
| יתרת לקוחות | -2.78B | -2.56B | -2.78B | -1.16B | -261.73M |
| מלאי | -810.72M | -915.93M | 230.61M | -1.11B | -1.07B |
| יתרת ספקים | 2.01B | 0 | 0 | 1.16B | 261.73M |
| הון חוזר אחר | 252.45M | 1.76B | 1.95B | 340.81M | 796.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 698.03M | 373.96M | 376.28M | -178.73M | 793.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.97B | 55.73M | -4.45B | -7.66B | -1.86B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.00B | -5.48B | -4.47B | -3.13B | -2.33B |
| רכישות, נטו | 38.18M | 0 | 0 | 0 | 137.83M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -20.00M | 0 | -11.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 30.00M | 150.00M | 4.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 821.00K | 5.54B | 15.78M | -4.68B | 334.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.70B | -3.36B | -2.28B | -1.24B | 1.95B |
| פירעון חוב | 1.41B | 242.15M | 1.62B | -1.47B | -1.14B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.79B | -3.71B | -3.60B | -2.91B | -2.28B |
| פעילויות מימון אחרות | 675.20M | 113.29M | -307.32M | 3.14B | 5.37B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.28B | 18.73B | 13.35B | 12.24B | 14.33B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 578.16M | 122.78M | 218.08M | 911.39M | -248.78M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.33B | 5.38B | 1.11B | -2.09B | 5.52B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.96B | 13.35B | 12.24B | 14.33B | 8.81B |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.28B | 18.73B | 13.35B | 12.24B | 14.33B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.70B | 3.08B | 3.15B | 2.76B | 3.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.41B | 8.56B | 7.62B | 5.89B | 5.68B |
| הוצאות הוניות | -5.71B | -5.48B | -4.47B | -3.13B | -2.33B |
הנתונים מוצגים ב-CNY