Xinji Shaxi Group Co., Ltd. (3603) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.47 | 1.54 | 23.33 | 1.14 | 1.14 |
| יחס מהיר | 4.47 | 1.54 | 23.33 | 1.14 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 4.17 | 1.36 | 23.33 | 1.14 | 0.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | -0.01 | -0.10 | -0.05 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.17 | 5.74 | 0.30 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.66 | 0.17 | 0.60 | 0.61 | 0.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.31B | -721.84M | -909.45M | -1.09B | -1.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.38 | 0.22 | 0.37 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.15 | 0.87 | 0.49 | 0.82 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.47 | 0.33 | 0.45 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.23 | 0.33 | 0.34 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.60 | 2.32 | 2.27 | 2.19 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | 1.03 | 0.04 | -0.34 | -0.04 | -0.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.10 | 0.48 | -2.63 | -0.53 | -3.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.70 | 12.66 | 12.59 | 2.97 | 2.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.05 | 0.70 | 0.42 | 0.77 | 0.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.43 | 10.12 | 0.06 | -25.16 | -3.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 86.09% | 73.77% | 100.00% | 84.19% | 84.01% |
| שיעור EBIT | 155.08% | 11.40% | -56.93% | -10.64% | -52.46% |
| שיעור EBITDA | 158.03% | 13.85% | -54.64% | -8.47% | -50.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 47.02% | 10.80% | -58.13% | -12.10% | -53.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 132.81% | -10.73% | -79.06% | -33.32% | -69.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 93.03% | -12.86% | -63.71% | -29.26% | -56.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 93.17% | -12.90% | -63.63% | -29.36% | -56.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.05% | 119.93% | 80.58% | 87.82% | 80.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 282.45% | -99.35% | 135.99% | 275.26% | 131.27% |
| תשואה על הנכסים | 5.34% | -1.04% | -6.09% | -2.73% | -5.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.90% | -2.41% | -13.81% | -5.98% | -11.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.85% | 1.08% | -5.61% | -1.33% | -6.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.89% | 0.87% | -4.14% | -1.08% | -4.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.34% | -1.04% | -6.10% | -2.73% | -5.96% |
| תשואת רווחים | 191.68% | -41.29% | -251.26% | -26.16% | -50.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.71 | 2.64 | 4.08 | 4.32 | 4.66 |
| מחזור זכאים | 1.66 | 3.63 | 2.51 | 10.82 | 14.93 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 27.40 | 20.51 | 0.13 | 0.12 | 42.98 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.43 | 0.51 | 0.82 | 4.92 | 11.78 |
| מחזור המרת מזומנים | -155.64 | 37.86 | -56.25 | 50.72 | 72.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.90 | 138.36 | 89.41 | 84.45 | 78.26 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.38 |
| ימי אשראי מספקים | 219.54 | 100.50 | 145.66 | 33.73 | 24.45 |
| מחזור תפעולי | 63.90 | 138.36 | 89.41 | 84.45 | 96.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.89 | 1.00 | 0.92 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 13.10 | 8.73 | 489.04 | 12.34 | 16.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.10 | 8.73 | 489.04 | 12.34 | 16.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.09 | 0.25 | 0.12 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.61 | 0.39 | 0.56 | 0.49 | 0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 115.87% | 112.27% | 221.36% | 40.27% | 38.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.53 | -2.43 | -0.40 | -3.82 | -1.96 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.31 | 0.25 | 1.12 | 1.11 |
| מכפיל הון | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.23 | 0.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.86 | 0.89 | 0.45 | 2.48 | 2.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.79 | 0.45 | 2.28 | 2.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.03 | -0.00 | 0.07 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.23 | 0.23 |
| מכפיל שווי חברה | 2.74 | 12.37 | -0.41 | -38.38 | -6.05 |
| שווי חברה | 859.50M | 368.92M | 56.52M | 888.10M | 913.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.74 | 12.37 | -0.41 | -38.38 | -6.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.33 | 1.71 | 0.22 | 3.25 | 3.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.70 | 4.90 | 0.40 | 7.21 | 7.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.12 | 4.34 | 0.39 | 6.63 | 6.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.89 | 0.77 | 0.78 | 0.89 | 0.94 |
| הון עצמי למניה | 0.89 | 0.77 | 0.79 | 0.89 | 0.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | -0.20 | 0.20 | 0.12 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.20 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | -0.02 | -0.11 | -0.05 | -0.11 |
| נטל מס | 0.70 | 1.20 | 0.81 | 0.88 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.86 | -0.94 | 1.39 | 3.13 | 1.33 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.14 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.66 | -3.15 | -0.71 | -1.68 | -0.82 |
הנתונים מוצגים ב-CNY