Xinji Shaxi Group Co., Ltd. (3603) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.01M | 143.29M | 134.01M | 137.14M | 114.47M |
| רווח נקי | -26.97M | -201.43M | -79.99M | -167.43M | -214.93M |
| פחת והפחתות | 5.28M | 5.81M | 5.96M | 5.64M | 1.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.62M | 31.84M | 7.12M | 1.26M | 3.51M |
| יתרת לקוחות | -46.60M | -15.25M | 5.28M | -1.70M | -11.85M |
| מלאי | 1.14M | 1.73M | -493.00K | 503.00K | 2.33M |
| יתרת ספקים | 2.45M | 0 | 0 | 1.70M | 11.85M |
| הון חוזר אחר | 35.38M | 45.36M | 2.33M | 760.00K | 1.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 114.32M | 307.07M | 200.93M | 297.67M | 324.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 28.14M | 9.11M | -45.57M | -52.62M | -146.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.63M | -173.00K | -10.86M | -8.42M | -2.00M |
| רכישות, נטו | 0 | -9.47M | -40.03M | -49.23M | 52.80M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 44.77M | 18.75M | 5.32M | 5.03M | -197.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.46M | -82.90M | 110.18M | -18.65M | 100.02M |
| פירעון חוב | 15.47M | -68.45M | 140.67M | -20.60M | 114.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -409.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.93M | -14.04M | -30.49M | 1.95M | -14.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 697.49M | 582.50M | 513.01M | 314.48M | 249.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 28.97M | -10.00K | -85.00K | -1.08M | -705.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 140.66M | 69.49M | 198.53M | 64.79M | 66.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 556.83M | 513.01M | 314.48M | 249.69M | 182.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 697.49M | 582.50M | 513.01M | 314.48M | 249.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | 75.28M | 143.00M | 123.15M | 128.72M | 112.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.01M | 143.29M | 134.01M | 137.14M | 114.47M |
| הוצאות הוניות | -9.74M | -293.00K | -10.86M | -8.42M | -2.00M |
הנתונים מוצגים ב-CNY