360 Ludashi Holdings Limited (3601) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.32 | 8.95 | 6.87 | 6.01 | 10.38 |
| יחס מהיר | 10.32 | 8.95 | 6.87 | 6.01 | 10.38 |
| יחס מזומנים | 4.87 | 5.41 | 4.20 | 4.30 | 9.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.38 | 0.35 | 0.38 | 1.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.24 | 0.06 | -0.78 | 0.48 | 1.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -68.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 622.60M | 630.89M | 616.66M | 584.13M | 554.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.11 | 1.16 | 1.19 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0.53 | 115.75 | 152.50 | 300.27 | 502.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.68 | 144.37 | 152.60 | 326.47 | 529.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -61.92 | -15.78 | -11.20 | -11.30 | -7.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.57% | 11.45% | 12.02% | 20.87% | 49.61% |
| שיעור EBIT | 0.09% | 2.09% | 2.76% | 5.24% | 18.88% |
| שיעור EBITDA | 0.38% | 2.48% | 2.97% | 5.59% | 19.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.09% | 2.09% | 2.76% | 5.24% | 18.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.14% | 2.95% | 2.74% | 6.75% | 20.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.01% | 2.39% | 2.65% | 5.39% | 16.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.19% | 2.14% | 2.53% | 5.98% | 18.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -7.24% | 81.16% | 96.88% | 79.96% | 83.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 156.57% | 141.18% | 99.20% | 128.63% | 106.34% |
| תשואה על הנכסים | -0.02% | 3.46% | 4.45% | 5.59% | 9.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.02% | 3.85% | 5.16% | 6.65% | 10.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.19% | 3.37% | 5.35% | 6.41% | 11.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.25% | 2.44% | 4.92% | 5.67% | 10.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.02% | 3.47% | 4.47% | 5.61% | 9.19% |
| תשואת רווחים | -0.14% | 12.28% | 16.25% | 20.11% | 15.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.98 | 5.71 | 7.97 | 9.43 | 8.77 |
| מחזור זכאים | 37.16 | 27.11 | 21.61 | 8.83 | 9.04 |
| מחזור מלאי | 17,501.04 | 13,416.35 | 7,513.02 | 4,703.38 | 1,090.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 399.30 | 279.29 | 164.38 | 95.17 | 44.31 |
| מחזור נכסים | 1.87 | 1.45 | 1.68 | 1.04 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.17 | 1.75 | 2.18 | 1.38 | 0.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.46 | 50.45 | 28.97 | -2.57 | 1.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.26 | 63.88 | 45.81 | 38.71 | 41.61 |
| ימי מלאי | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.33 |
| ימי אשראי מספקים | 9.82 | 13.46 | 16.89 | 41.35 | 40.37 |
| מחזור תפעולי | 73.28 | 63.91 | 45.86 | 38.78 | 41.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.31 | 0.02 | -0.31 | 0.21 | 0.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.31 | 0.02 | -0.31 | 0.21 | 0.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.94 | 1.01 | 0.99 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -57.49 | 0.21 | -155.33 | 79.83 | 31.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -84.01 | 17.48 | -155.33 | 79.83 | 31.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -60.27 | 2.96 | -16.76 | 12.23 | 31.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | 0.00 | -0.06 | 0.07 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -83.89% | 2.29% | -38.66% | 26.06% | 22.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -620.99 | 8.15 | 6.15 | 4.97 | 6.64 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.19 | 0.16 | 0.27 | 1.12 |
| מכפיל הון | 0.15 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.19 | 43.72 | -2.59 | 3.84 | 4.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.21 | 41.22 | -2.60 | 3.79 | 4.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 6.18 | -0.32 | -0.33 | -0.18 | 0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.15 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | -42.76 | -7.94 | -5.70 | -6.50 | -1.81 |
| שווי חברה | -223.61M | -215.08M | -222.67M | -287.22M | -128.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -42.76 | -7.94 | -5.70 | -6.50 | -1.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.16 | -0.20 | -0.17 | -0.36 | -0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.66 | -44.23 | 2.68 | -5.20 | -1.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.69 | -41.70 | 2.70 | -5.13 | -1.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.45 | 2.50 | 2.50 | 2.38 | 2.22 |
| הון עצמי למניה | 2.47 | 2.52 | 2.51 | 2.38 | 2.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 2.32 | 0.27 | 0.08 | 0.11 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 5.07 | 4.06 | 4.89 | 2.94 | 1.33 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.22 |
| נטל מס | -0.07 | 0.81 | 0.97 | 0.80 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.57 | 1.41 | 0.99 | 1.29 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 237.83 | 0.20 | -2.29 | 1.05 | 1.31 |
הנתונים מוצגים ב-CNY