דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

360 Ludashi Holdings Limited (3601) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.16M-82.48M55.96M94.15M84.66M
רווח נקי25.43M36.03M53.33M72.10M63.71M
פחת והפחתות4.32M4.67M5.63M5.76M12.46M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-33.23M-128.61M4.18M30.15M2.67M
יתרת לקוחות-6.10M-119.48M653.00K11.89M-249.00K
מלאי79.88K-21.00K-125.00K892.00K-304.00K
יתרת ספקים-28.27M00-11.89M249.00K
הון חוזר אחר1.05M-9.11M3.65M29.26M2.98M
פריטים אחרים שאינם במזומן8.64M5.43M-7.18M-13.87M5.81M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-11.98M24.24M-72.47M50.47M-59.68M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-295.16K-531.00K-701.00K-2.99M-6.24M
רכישות, נטו-5.00M-5.00M-9.48M-4.75M1.50M
רכישת השקעות-245.00M-506.02M-315.00M-223.00M-527.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות238.00M535.00M255.00M280.35M469.99M
פעילויות השקעה אחרות310.57K793.00K-2.28M857.00K2.07M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-26.65M-3.35M-12.81M-7.26M-7.41M
פירעון חוב0-3.11M-3.18M-2.32M-2.44M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-24.01M0000
פעילויות מימון אחרות-2.64M-238.00K-9.62M-4.95M-4.97M
יתרת מזומנים בסוף התקופה429.44M442.34M503.85M532.90M384.98M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים40.10M74.00K259.00K10.57M-1.83M
שינוי נטו במזומנים6.63M-61.52M-29.05M147.93M15.74M
מזומנים בתחילת התקופה422.82M503.85M532.90M384.98M369.23M
מזומנים בסוף התקופה429.44M442.34M503.85M532.90M384.98M
תזרים מזומנים חופשי4.86M-83.01M55.26M91.16M78.42M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.16M-82.48M55.96M94.15M84.66M
הוצאות הוניות-295.16K-531.00K-701.00K-2.99M-6.24M

הנתונים מוצגים ב-CNY

360 Ludashi Holdings Limited - תזרים מזומנים