Modern Dental Group Limited (3600) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.39 | 3.24 | 3.02 | 2.83 | 2.39 |
| יחס מהיר | 3.06 | 2.87 | 2.73 | 2.53 | 2.09 |
| יחס מזומנים | 1.36 | 1.37 | 1.41 | 1.26 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.67 | 0.60 | 0.41 | 0.42 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30 | 1.36 | 0.90 | 1.04 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.14 | 10.77 | 4.50 | 9.04 | 2.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 813.75M | 568.17M | 399.30M | 261.58M | 60.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.14 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.20 | 0.34 | 0.32 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.11 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.38 | 1.50 | 1.50 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 8.14 | 7.08 | 3.58 | 5.62 | 3.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 35.28 | 21.05 | 10.46 | 13.08 | 11.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.10 | 0.19 | 0.17 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.68 | 0.73 | 1.03 | 0.94 | 0.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.22 | -0.13 | 0.15 | 0.22 | 0.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.45% | 55.80% | 53.47% | 53.61% | 48.88% |
| שיעור EBIT | 22.04% | 20.20% | 17.20% | 17.35% | 11.11% |
| שיעור EBITDA | 25.86% | 24.19% | 21.38% | 21.96% | 16.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.69% | 19.38% | 15.96% | 17.00% | 10.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.18% | 20.33% | 15.67% | 16.06% | 10.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.44% | 15.98% | 12.13% | 12.74% | 7.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.54% | 16.09% | 12.10% | 12.68% | 7.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.64% | 78.60% | 77.40% | 79.30% | 76.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.24% | 104.88% | 98.17% | 94.48% | 94.66% |
| תשואה על הנכסים | 14.30% | 13.15% | 10.01% | 10.22% | 6.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.11% | 18.15% | 15.02% | 15.35% | 9.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.38% | 18.19% | 15.36% | 15.87% | 10.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.67% | 13.99% | 11.32% | 12.13% | 7.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.87% | 20.65% | 14.70% | 15.67% | 21.08% |
| תשואת רווחים | 10.10% | 11.95% | 10.38% | 9.99% | 9.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.16 | 4.99 | 5.20 | 5.08 | 4.89 |
| מחזור זכאים | 22.25 | 19.36 | 23.89 | 18.37 | 19.14 |
| מחזור מלאי | 8.36 | 8.08 | 9.25 | 8.85 | 9.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.96 | 3.76 | 3.52 | 3.50 | 3.49 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.80 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.90 | 3.08 | 3.08 | 3.62 | 3.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 114.92 | 99.45 | 94.42 | 93.16 | 95.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.64 | 73.12 | 70.25 | 71.80 | 74.63 |
| ימי מלאי | 43.68 | 45.19 | 39.45 | 41.22 | 39.67 |
| ימי אשראי מספקים | 16.41 | 18.86 | 15.28 | 19.87 | 19.07 |
| מחזור תפעולי | 131.33 | 118.31 | 109.70 | 113.03 | 114.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.85 | 0.81 | 0.55 | 0.60 | 0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.78 | 0.74 | 0.40 | 0.44 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.08 | 0.15 | 0.17 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.91 | 0.73 | 0.72 | 0.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.57 | 2.95 | 1.72 | 2.23 | 0.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.40 | 10.60 | 3.67 | 3.60 | 1.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30 | 1.17 | 0.56 | 0.68 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.18 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.68% | 13.84% | 9.65% | 10.28% | 2.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.96 | 8.33 | 9.64 | 10.01 | 10.45 |
| מכפיל מכירות | 1.73 | 1.34 | 1.17 | 1.28 | 0.81 |
| מכפיל הון | 1.92 | 1.52 | 1.45 | 1.54 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.36 | 7.23 | 10.36 | 9.72 | 43.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.54 | 6.54 | 7.54 | 7.03 | 9.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 0.17 | 4.05 | 0.12 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.92 | 1.52 | 1.45 | 1.54 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 6.46 | 5.40 | 5.62 | 6.03 | 5.71 |
| שווי חברה | 6.57B | 4.88B | 4.04B | 4.20B | 2.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.46 | 5.40 | 5.62 | 6.03 | 5.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.67 | 1.31 | 1.20 | 1.32 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.06 | 7.06 | 10.65 | 10.10 | 49.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.27 | 6.40 | 7.75 | 7.30 | 11.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.01 | 1.76 | 1.51 | 1.33 | -0.17 |
| הון עצמי למניה | 3.78 | 3.51 | 2.87 | 2.77 | 2.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 4.21 | 3.99 | 3.56 | 3.33 | 2.96 |
| רווח נקי למניה | 0.73 | 0.64 | 0.43 | 0.42 | 0.23 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0.79 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 0.91 | 0.93 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.24 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.94 | 1.00 | 0.99 | 1.42 | 1.08 |
הנתונים מוצגים ב-HKD