Modern Dental Group Limited (3600) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 763.10M | 521.19M | 575.76M | 238.72M | 510.72M |
| רווח נקי | 759.50M | 527.14M | 404.10M | 220.46M | 360.83M |
| פחת והפחתות | 149.14M | 139.17M | 145.55M | 148.06M | 140.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.23M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -58.24M | -15.60M | 16.30M | -109.32M | -59.82M |
| יתרת לקוחות | -8.65M | -31.46M | -21.60M | -61.37M | -56.46M |
| מלאי | -7.97M | -5.17M | -7.77M | -21.86M | -14.75M |
| יתרת ספקים | 9.86M | -13.63M | 3.42M | -3.54M | 14.05M |
| הון חוזר אחר | -51.49M | 34.65M | 42.25M | -22.54M | -2.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -88.52M | -129.52M | 9.81M | -918.00K | 83.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -278.14M | -145.47M | -154.96M | -227.55M | -142.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -71.98M | -141.83M | -159.72M | -185.37M | -141.45M |
| רכישות, נטו | -210.89M | 8.02M | -3.66M | 8.53M | 2.49M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -50.00M | -1.87M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.74M | -3.65M | 8.42M | -712.00K | -3.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -575.66M | -227.70M | -173.64M | -201.79M | -452.12M |
| פירעון חוב | -273.51M | 60.63M | 45.52M | -45.07M | -191.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -30.54M | -25.05M | -20.15M | -3.60M | -7.90M |
| דיבידנדים ששולמו | -186.30M | -160.66M | -99.03M | -77.47M | -186.51M |
| פעילויות מימון אחרות | -85.30M | -102.62M | -99.98M | -75.65M | -66.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 767.04M | 816.83M | 697.69M | 444.38M | 633.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 40.90M | -28.88M | 6.15M | -17.38M | 4.96M |
| שינוי נטו במזומנים | -49.79M | 119.13M | 253.32M | -188.78M | -64.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 816.83M | 697.69M | 444.38M | 633.16M | 702.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 767.04M | 816.83M | 697.69M | 444.38M | 633.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | 691.12M | 379.37M | 416.04M | 53.36M | 369.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 763.10M | 521.19M | 575.76M | 258.28M | 525.14M |
| הוצאות הוניות | -71.98M | -141.83M | -159.72M | -185.37M | -141.45M |
הנתונים מוצגים ב-HKD